博时沪港深优质企业A

(001215)开放式-平衡混合型

基金经理：曾鹏

单位净值:1.0010	净值增长率:2.25%	累计净值:1.0010	净值更新日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:博时企业A
最新规模:1.47亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.9590	9.64%
鹏华碳中	0.9500	9.64%
永赢先进	1.1690	8.65%
永赢先进	1.1620	8.65%
中航趋势	1.3327	7.64%
中航趋势	1.3288	7.63%
华夏智造	0.7199	5.95%
华夏智造	0.7112	5.94%
富国新材	1.2737	5.18%
同泰产业	0.8398	5.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时金融	1.3621	6.18%
博时中证	0.9673	5.28%
博时中证	0.9625	5.27%
博时中证	1.1407	3.25%
博时中证	1.1456	3.24%
博时战略	0.8473	3.17%
博时战略	0.8281	3.16%
博时科创	0.8306	3.08%
博时中证	1.3648	2.98%
博时中证	1.3666	2.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.49%	-4.39%	-3.47%	-17.89%	-25.84%	-45.27%	0.10%
同类排名(平衡混合型)	600/3012	1838/2559	2234/2886	1554/2212	1008/1335	885/1009	--
同类平均(平衡混合型)	6.01%	1.87%	3.89%	-12.15%	-17.88%	-24.40%	-
年化收益率(%)	26.98%	-4.39%	-3.47%	-17.89%	-25.84%	-15.09%	0.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.69	86.16	89.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，博时沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，博时沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，博时沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，博时沪港选股无显著特征。
在财务资质方面，博时沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，博时沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，博时沪港选股无显著特征。
在财务资质方面，博时沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，博时沪港无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	43.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.54%
采矿业	9.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.66%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
寒武纪	0	0	8.27%	491
宁德时代	0	0	5.41%	3112
湘电股份	0	0	5.10%	16
紫金矿业	0	0	4.90%	1810
深南电路	0	0	4.86%	152
洛阳钼业	0	0	4.83%	475
比亚迪	0	0	4.74%	1288
中国核电	0	0	4.66%	259

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		2.59	15.98	21.48	2.32	18.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.00%	187/489	5.46%	142/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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