易方达安心回馈混合A

(001182)开放式-偏债混合型

基金经理：李中阳

单位净值:2.3560	净值增长率:0.26%	累计净值:2.3560	净值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基回馈A
最新规模:20.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.7240	8.18%
信澳业绩	0.7689	7.52%
信澳业绩	0.7799	7.51%
宏利景气	1.1985	7.24%
宏利景气	1.2084	7.23%
宏利新兴	0.7184	7.21%
宏利新兴	0.7322	7.20%
宏利景气	0.8123	6.94%
东财数字	1.1079	6.73%
东财数字	1.0836	6.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达瑞	2.6119	5.41%
易方达瑞	3.2202	5.41%
易方达先	1.1121	5.24%
易方达先	1.0975	5.24%
易方达远	1.0124	5.09%
易方达远	1.0280	5.08%
易方达信	2.7770	3.20%
易方达信	2.7600	3.18%
易方达中	0.9686	3.10%
易方达中	0.9021	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.42%	5.75%	4.02%	-1.13%	-13.06%	-10.32%	135.60%
同类排名(偏债混合型)	1994/3038	1505/2598	1539/2887	343/2212	415/1335	252/1015	--
同类平均(偏债混合型)	9.82%	8.11%	4.86%	-12.15%	-17.88%	-22.61%	-
年化收益率(%)	6.85%	5.75%	4.02%	-1.13%	-13.06%	-3.44%	14.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	39.41	39.58	34.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达安以中盘股为主。
在财务资质方面，易方达安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达安交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达安选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达安交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达安选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	23.95%
采矿业	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.50%
房地产业	0.24%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华峰铝业	0	0	3.90%	74
星宇股份	0	0	3.81%	141
海尔智家	0	0	1.58%	703
中信特钢	0	0	1.55%	69
春风动力	0	0	1.27%	145
三一重工	0	0	1.14%	331
传音控股	0	0	1.11%	312
紫金矿业	0	0	1.03%	1810
赛轮轮胎	0	0	1.03%	439
时代电气	0	0	0.93%	77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		2.62	11.86	17.14	12.44	18.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.58%	15/22	0.69%	12/22	0.00%	0/22	0.00%	0/22

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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