中欧瑾和灵活配置混合C

(001174)开放式-平衡混合型

子基金:

母基金:

基金经理：李帅

单位净值:0.9601	净值增长率:2.24%	累计净值:0.9601	净值更新日期:2024/7/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧瑾和C
最新规模:13.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧瑾和	0.9601	2.24%
中欧瑾和	1.0164	2.23%
永赢惠添	0.8366	1.95%
金信精选	0.8461	1.83%
金信精选	0.8420	1.83%
东方人工	0.8079	1.69%
汇添富沪	0.6004	1.54%
汇添富沪	0.5979	1.53%
汇安润阳	0.6252	1.51%
中欧港股	0.6856	1.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧聚优	0.8947	1.61%
中欧聚优	0.8880	1.60%
中欧中证	0.7990	1.05%
中欧中证	0.7996	1.05%
中欧核心	0.7325	1.05%
中欧核心	0.7244	1.03%
中欧丰泰	1.1152	0.82%
中欧丰泰	1.1316	0.82%
中欧国企	1.0844	0.32%
中欧国企	1.0894	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.69%	-30.30%	-18.00%	-10.73%	-7.76%	-36.67%	-3.99%
同类排名(平衡混合型)	2247/2797	2052/2310	2575/2887	911/2212	272/1335	643/1005	--
同类平均(平衡混合型)	-4.08%	-16.71%	-5.42%	-12.15%	-17.88%	-26.16%	-
年化收益率(%)	-29.38%	-30.30%	-18.00%	-10.73%	-7.76%	-12.22%	-0.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.68	93.33	94.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾和选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧瑾和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾和交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾和以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾和无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾和以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾和无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	82.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中微公司	0	0	9.92%	589
拓荆科技	0	0	8.68%	195
华海清科	0	0	8.54%	159
芯源微	0	0	8.43%	121
寒武纪	0	0	6.55%	254
澜起科技	0	0	5.55%	206
中科飞测	0	0	5.40%	48
天准科技	0	0	4.21%	18
盛美上海	0	0	4.13%	39
正帆科技	0	0	4.00%	161

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.63	0.18	2.39	4.06	0.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.29%	159/268	0.19%	125/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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