易方达裕如混合A

(001136)开放式-平衡混合型

基金经理：李一硕

单位净值:1.2940	净值增长率:0.70%	累计净值:1.5340	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基裕如A
最新规模:4.31亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.1141	6.39%
中欧港股	1.0976	6.19%
信澳新能	1.0902	5.30%
汇丰晋信	0.5956	5.03%
华夏蓝筹	1.3060	4.98%
华夏行业	0.8571	4.92%
华夏行业	0.8514	4.92%
华夏兴和	2.9900	4.91%
永赢消费	0.7844	4.85%
华夏瑞益	1.0919	4.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0238	8.48%
易方达恒	0.5495	8.38%
易方达恒	1.0191	7.94%
易方达恒	1.0113	7.94%
易方达中	1.0294	7.42%
易方达中	1.0275	7.41%
易方达恒	0.9159	6.79%
易方达中	0.9705	5.92%
易方达中	0.9754	5.57%
易方达中	0.9721	5.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.63%	2.54%	5.03%	-0.24%	-0.70%	9.92%	60.21%
同类排名(平衡混合型)	475/2714	167/2174	847/2886	285/2211	69/1335	84/1013	--
同类平均(平衡混合型)	-2.89%	-14.09%	0.76%	-12.15%	-17.88%	-19.66%	-
年化收益率(%)	7.26%	2.54%	5.03%	-0.24%	-0.70%	3.31%	6.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	13.89	14.67	15.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达裕以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达裕交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达裕以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达裕以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达裕交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达裕以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达裕以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达裕交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	12.97%
金融业	3.62%
建筑业	3.39%
采矿业	3.23%
房地产业	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60%
科学研究和技术服务业	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.17%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	1.48%	845
海尔智家	0	0	1.34%	534
福耀玻璃	0	0	1.27%	199
陕西煤业	0	0	1.00%	497
星宇股份	0	0	0.88%	137
中国建筑	0	0	0.87%	251
北新建材	0	0	0.87%	79
平安银行	0	0	0.84%	164
海康威视	0	0	0.84%	604
贵州茅台	0	0	0.79%	2543

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.62	2.34	1.16	3.66	3.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.38%	176/268	0.47%	95/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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