中银宏观策略混合A

(001127)开放式-平衡混合型

基金经理：严菲

单位净值:0.9440	净值增长率:-0.11%	累计净值:0.9440	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银宏略A
最新规模:3.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.5743	1.40%
中银慧泽	0.7961	0.95%
中银慧泽	0.7903	0.95%
中银养老	0.8493	0.93%
中银新动	0.7510	0.81%
中银新动	0.7590	0.80%
中银中小	2.2250	0.77%
中银恒利	1.0159	0.72%
中银永利	1.2136	0.65%
中银慧泽	0.8935	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.21%	-10.86%	3.06%	-12.18%	-16.16%	-9.58%	-5.60%
同类排名(平衡混合型)	1015/2676	1165/2176	1145/2886	1035/2211	548/1335	353/1007	--
同类平均(平衡混合型)	-2.19%	-9.75%	0.66%	-12.15%	-17.88%	-16.82%	-
年化收益率(%)	0.42%	-10.86%	3.06%	-12.18%	-16.16%	-3.19%	-0.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	74.45	70.66	74.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银宏观以大盘股为主。
在财务资质方面，中银宏观选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银宏观无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银宏观以大盘股为主。
在财务资质方面，中银宏观选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银宏观交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银宏观选股无显著特征。
在财务资质方面，中银宏观选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银宏观交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	17.61%
制造业	16.63%
交通运输、仓储和邮政业	11.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.97%
金融业	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.84%
批发和零售业	0.68%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	4.84%	967
大秦铁路	0	0	4.66%	248
粤高速A	0	0	2.84%	40
山东黄金	0	0	2.84%	431
招商公路	0	0	2.69%	223
国投电力	0	0	2.58%	221
中国神华	0	0	2.52%	658
中国船舶	0	0	2.21%	640
陕西煤业	0	0	2.18%	499
中国石化	0	0	2.09%	314

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.66	8.79	-0.76	-6.54	3.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.45%	49/489	9.07%	74/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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