融通增强收益债券C

(001124)开放式-二级债基

基金经理：范琨王超

单位净值:1.0651	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5851	净值更新日期:2024/12/18
基金简称:融通增收C
最新规模:45.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1212	1.85%
东兴兴盈	1.1216	1.85%
格林泓景	0.9616	1.63%
格林泓景	0.9755	1.63%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
中海可转	0.8380	1.21%
东方可转	0.9372	1.16%
东方可转	0.9471	1.15%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通人工	1.4450	2.03%
融通人工	1.4719	2.03%
融通互联	0.7650	1.46%
融通产业	1.1073	1.39%
融通产业	0.6226	1.38%
融通价值	0.6814	1.38%
融通价值	0.6670	1.38%
融通产业	1.0850	1.38%
融通通盈	1.0179	1.22%
融通可转	0.9556	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.53%	4.54%	3.76%	4.84%	-5.62%	3.99%	38.11%
同类排名(二级债基)	1670/2493	1315/2434	1755/2815	329/2797	2609/2833	1978/2310	--
同类平均(二级债基)	2.29%	4.93%	4.38%	2.89%	0.49%	8.38%	-
年化收益率(%)	3.07%	4.54%	3.76%	4.84%	-5.62%	1.33%	3.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.24	85.44	95.30

最新总份额：0.0413亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	96,649.98	21.24
普通金融债	23,502.54	5.16

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出11	190311	26,887.80	5.91
21进出16	210316	24,763.60	5.44
20浦发银行永续债	2028051	23,502.50	5.16
21国开03	210203	22,894.70	5.03
20国开19	200219	22,103.90	4.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.20	1.21	-0.69	0.96	1.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.16%	39/155	0.90%	24/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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