融通增强收益债券C

(001124)开放式-二级债基

基金经理：范琨李冠頔

单位净值:1.0508	净值增长率:0.12%	累计净值:1.5674	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:融通增收C
最新规模:49.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通行业	1.2460	2.13%
融通通乾	0.8298	2.12%
融通行业	1.2720	2.09%
融通产业	0.5803	2.08%
融通中国	1.6850	2.06%
融通中国	1.6500	2.04%
融通深证	0.8290	1.47%
融通领先	1.0970	1.39%
融通动力	1.1710	1.39%
融通动力	1.1820	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.31%	3.38%	2.37%	4.84%	-5.62%	7.66%	36.26%
同类排名(二级债基)	304/2644	1378/2641	1343/2698	311/2731	2594/2816	1708/2353	--
同类平均(二级债基)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	6.63%	3.38%	2.37%	4.84%	-5.62%	2.55%	3.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.24	85.44	95.30

最新总份额：0.0413亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	97,444.37	19.80
普通金融债	23,439.80	4.76

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出11	190311	26,759.70	5.44
21进出16	210316	25,518.10	5.18
20浦发银行永续债	2028051	23,439.80	4.76
21国开03	210203	22,773.30	4.63
18国开05	180205	22,393.30	4.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.20	1.21	-0.69	0.96	1.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.16%	39/155	0.90%	24/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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