工银新金融股票A

(001054)开放式-普通股票型

基金经理：鄢耀

单位净值:2.2100	净值增长率:1.33%	累计净值:2.2100	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银金融A
最新规模:18.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华数字	0.8224	7.42%
银华数字	0.8192	7.41%
创金合信	0.8656	7.18%
创金合信	0.8633	7.18%
银华专精	0.7715	6.56%
银华专精	0.7755	6.55%
德邦量化	1.0100	6.44%
德邦量化	0.9822	6.44%
申万菱信	0.6233	6.28%
申万菱信	0.5852	6.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国证2000	0.8398	5.07%
中证1000	0.8915	4.90%
工银中证	0.8276	4.35%
工银中证	0.8240	4.34%
工银北证	0.9361	4.00%
工银北证	0.9390	4.00%
线上消费	0.6549	3.97%
工银传媒	0.8794	3.54%
工银传媒	0.8720	3.54%
工银传媒	0.8789	3.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.01%	-13.81%	5.39%	-21.72%	-21.74%	-19.43%	121.00%
同类排名(普通股票型)	299/931	233/862	170/1026	784/914	453/793	209/549	--
同类平均(普通股票型)	-8.13%	-19.16%	-3.44%	-11.05%	-20.10%	-23.40%	-
年化收益率(%)	-8.01%	-13.81%	5.39%	-21.72%	-21.74%	-6.48%	13.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.28	85.62	92.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新金以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新金无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新金以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新金无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新金以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新金无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

金融业	48.05%
制造业	38.15%
房地产业	6.90%
建筑业	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
江苏银行	0	0	9.47%	1000
成都银行	0	0	7.59%	614
宁德时代	0	0	7.22%	3506
中国平安	0	0	5.77%	1389
贵州茅台	0	0	5.73%	3506
七一二	0	0	5.23%	815
杭州银行	0	0	4.43%	618
建设银行	0	0	3.92%	813
沪农商行	0	0	3.90%	298
宁波银行	0	0	3.89%	1166

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.95	12.92	4.10	11.53	12.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.73%	95/3	12.26%	18/3	0.00%	0/3	0.00%	0/3

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-09-30

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