工银新金融股票A

(001054)开放式-普通股票型

基金经理：鄢耀

单位净值:2.5290	净值增长率:-1.17%	累计净值:2.5290	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银金融A
最新规模:21.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家周期	1.0692	1.43%
万家周期	1.0636	1.43%
广发资源	1.3956	1.23%
广发资源	1.3727	1.22%
嘉实资源	2.6332	1.13%
嘉实资源	2.5554	1.12%
创金合信	2.2569	1.06%
创金合信	2.1646	1.06%
广发港股	0.5315	0.99%
广发港股	0.5222	0.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	0.9063	1.49%
工银印度	0.2127	1.38%
工银印度	1.5288	1.37%
港股通科	1.0105	1.33%
工银国证	1.2102	1.27%
工银国证	1.2108	1.27%
工银悦享	0.6841	0.84%
工银悦享	0.6746	0.84%
工银黄金	1.4429	0.79%
工银黄金	1.4478	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.40%	22.17%	-	-	-	-26.12%	152.90%
同类排名(普通股票型)	218/995	60/915	/	/	/	265/680	--
同类平均(普通股票型)	7.23%	2.15%	-	-	-	-28.63%	-
年化收益率(%)	24.80%	22.17%	-	-	-	-8.71%	15.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.28	85.62	92.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新金以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新金无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新金以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新金无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新金以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新金无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	58.38%
制造业	23.66%
房地产业	8.10%
建筑业	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.43%	3113
成都银行	0	0	8.98%	110
江苏银行	0	0	8.88%	230
杭州银行	0	0	5.28%	101
沪农商行	0	0	5.22%	98
中国平安	0	0	4.98%	1047
招商蛇口	0	0	4.23%	317
建设银行	0	0	4.04%	247
保利发展	0	0	3.87%	430
宁波银行	0	0	3.61%	295

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.95	12.92	4.10	11.53	12.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.73%	95/3	12.26%	18/3	0.00%	0/3	0.00%	0/3

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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