嘉实新消费股票

(001044)开放式-普通股票型

基金经理：谭丽

单位净值:2.3540	净值增长率:0.38%	累计净值:2.4240	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实消费
最新规模:17.78亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.0583	5.36%
嘉实互融	1.0551	5.35%
中银大健	0.9347	5.18%
中银大健	0.9212	5.17%
鹏华医药	0.9745	5.11%
鹏华医药	0.8218	5.10%
金鹰医疗	0.8828	4.57%
金鹰医疗	0.9106	4.57%
安信医药	0.9107	4.26%
安信医药	0.9262	4.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.0583	5.36%
嘉实互融	1.0551	5.35%
嘉实上证	0.7975	4.43%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
嘉实中证	0.5723	3.25%
嘉实医药	1.3363	3.20%
嘉实医药	1.2692	3.20%
嘉实医疗	1.5620	3.03%
嘉实医药	0.6919	2.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.86%	-2.61%	4.86%	1.68%	-10.46%	-5.31%	146.81%
同类排名(普通股票型)	217/961	80/873	189/1026	100/914	107/793	56/606	--
同类平均(普通股票型)	-2.93%	-16.93%	-5.76%	-11.05%	-20.10%	-32.18%	-
年化收益率(%)	9.71%	-2.61%	4.86%	1.68%	-10.46%	-1.77%	15.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.29	80.94	80.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新消以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新消选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实新消交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新消以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新消以成长型为主。
在持仓周转率方面，嘉实新消交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新消选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实新消选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实新消交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	63.36%
交通运输、仓储和邮政业	10.09%
批发和零售业	7.57%
文化、体育和娱乐业	5.31%
金融业	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
太阳纸业	0	0	8.87%	163
格力电器	0	0	7.80%	695
海信视像	0	0	6.48%	127
长虹美菱	0	0	6.31%	78
贵州茅台	0	0	5.83%	2544
海信家电	0	0	5.82%	208
周大生	0	0	5.49%	109
新经典	0	0	5.31%	7
中国国航	0	0	5.09%	209
伟星股份	0	0	5.06%	31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		7.07	22.01	37.45	21.27	39.44	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.52%	92/139	5.73%	80/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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