嘉实新消费股票

(001044)开放式-普通股票型

基金经理：谭丽

单位净值:2.5130	净值增长率:-0.16%	累计净值:2.5830	净值更新日期:2024/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实消费
最新规模:23.68亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安大中	1.2180	2.35%
华宝纳斯	1.8501	2.22%
华宝纳斯	1.8386	2.22%
嘉实全球	1.6904	2.10%
嘉实全球	1.6723	2.09%
摩根日本	1.7597	2.08%
天弘全球	1.1539	2.06%
天弘全球	1.1495	2.06%
创金合信	1.2806	2.06%
创金合信	1.2721	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	1.6904	2.10%
嘉实全球	1.6723	2.09%
嘉实国证	1.1670	1.66%
嘉实国证	1.0797	1.57%
嘉实国证	1.0852	1.56%
嘉实恒生	1.0217	1.31%
嘉实德国	1.0502	1.30%
嘉实全球	0.8864	1.28%
嘉实全球	0.8800	1.28%
嘉实恒生	0.7349	1.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.75%	8.32%	11.94%	1.68%	-10.46%	4.62%	163.48%
同类排名(普通股票型)	852/982	332/905	317/1026	100/914	107/793	44/674	--
同类平均(普通股票型)	8.59%	3.97%	6.33%	-11.05%	-20.10%	-25.61%	-
年化收益率(%)	-5.50%	8.32%	11.94%	1.68%	-10.46%	1.54%	16.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.29	80.94	80.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新消以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新消选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实新消交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新消以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新消以成长型为主。
在持仓周转率方面，嘉实新消交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新消选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实新消选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实新消交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	64.50%
交通运输、仓储和邮政业	6.37%
批发和零售业	5.11%
金融业	4.82%
文化、体育和娱乐业	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	8.61%	1089
太阳纸业	0	0	8.13%	158
贵州茅台	0	0	6.94%	2092
海信视像	0	0	6.00%	100
安井食品	0	0	5.68%	137
周大生	0	0	5.11%	39
海信家电	0	0	5.06%	201
伟星股份	0	0	4.98%	84
常熟银行	0	0	4.82%	80
新经典	0	0	4.52%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		7.07	22.01	37.45	21.27	39.44	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.52%	92/139	5.73%	80/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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