工银中高等级信用债债券B

(000944)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：陈桂都

单位净值:1.2716	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2716	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银中高B
最新规模:9.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳鑫安	1.0630	2.21%
华宝增强	1.1678	2.05%
华宝增强	1.2531	2.04%
上银可转	0.7472	1.66%
中银转债	2.7040	1.54%
中银转债	2.5786	1.53%
富国优化	1.5730	1.48%
大成可转	1.4874	1.48%
大成可转	1.4878	1.48%
富国优化	1.5830	1.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.8211	7.42%
工银新生	1.6512	4.86%
互联网龙	0.5107	4.67%
工银沪港	0.8158	4.38%
工银沪港	0.7972	4.36%
工银消费	2.6590	4.19%
工银消费	2.6170	4.18%
工银沪港	0.7400	4.08%
工银沪港	0.7381	4.06%
工银消费	1.1391	3.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.23%	3.35%	1.48%	3.87%	1.49%	10.10%	27.16%
同类排名(纯债债券型)	199/550	66/427	380/595	34/422	29/256	45/214	--
同类平均(纯债债券型)	1.56%	0.42%	1.76%	0.33%	-5.11%	3.32%	-
年化收益率(%)	4.45%	3.35%	1.48%	3.87%	1.49%	3.37%	3.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中高数据不全。
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在持仓周转率方面，工银中高数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.20	0.90	-3.27	0.00	0.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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