中金现金管家A

(000882)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：石玉杨力元

七日年化收益率:1.52%	每万份收益:0.791	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/7/7
最新规模:1.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中金现金A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.8335	2.518%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
英大现金	0.8353	2.125%
兴业安润	0.8733	2.113%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金新医	1.2717	3.08%
中金新医	1.3028	3.08%
中金中证	0.8033	1.12%
中金中证	0.8075	1.11%
中金华证	0.4336	0.98%
中金华证	0.4354	0.97%
中金景气	0.9079	0.91%
中金景气	0.8923	0.91%
中金鑫瑞	0.6561	0.74%
中金中证	1.4355	0.65%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-7	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1
七日年化收益率(%)	1.521%	1.536%	1.543%	1.554%	1.569%	1.636%
同类排名(货币A)	413/539	412/538	412/538	408/538	408/538	384/538
万份收益(元)	0.7905	0.3979	0.4022	0.4037	0.4210	0.4802
近一年收益率(%)	1.80%	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.69	47.73	41.80

最新总份额：1.3091亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	369,354.54	4.82
	237,815.04	3.11

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开11	230211	134,400.00	1.75
23国开06	230206	102,864.00	1.34
21国开07	210207	51,306.10	0.67
24南京银行CD024	112492435	49,588.80	0.65
24中信银行CD065	112408065	49,565.90	0.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.01	3.60	2.92	3.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	171/222	0.16%	177/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：39帖子数：2

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情