中金现金管家A

(000882)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：石玉杨力元

七日年化收益率:1.76%	每万份收益:0.394	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:1.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中金现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金新医	1.4223	0.72%
中金新医	1.3894	0.72%
中金沪深	1.5135	0.32%
中金沪深	1.5236	0.32%
中金新盛	1.0368	0.29%
中金新元	1.1259	0.26%
中金新元	1.1206	0.25%
中金中证	1.8481	0.25%
中金浙金	1.0101	0.25%
中金中证	1.8189	0.25%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.845%	1.762%	1.810%	1.743%	1.685%	1.707%
同类排名(货币A)	417/527	409/527	420/527	442/527	436/527	441/527
万份收益(元)	0.6153	0.3941	0.6061	0.6577	0.4721	0.7617
近一年收益率(%)	1.83%	1.83%	1.84%	1.83%	1.83%	1.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.69	47.73	41.80

最新总份额：1.3091亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	369,354.54	4.82
	237,815.04	3.11

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开11	230211	134,400.00	1.75
23国开06	230206	102,864.00	1.34
21国开07	210207	51,306.10	0.67
24南京银行CD024	112492435	49,588.80	0.65
24中信银行CD065	112408065	49,565.90	0.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.01	3.60	2.92	3.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	171/222	0.16%	177/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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