中金现金管家A

(000882)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：石玉杨力元

七日年化收益率:1.55%	每万份收益:0.366	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2025/1/1
最新规模:0.87亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中金现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0670	132.179%
易方达保	0.3737	3.698%
易方达保	0.3385	3.465%
易方达保	0.3149	3.394%
嘉实安心	0.1882	2.725%
兴业稳天	1.1896	2.543%
兴业安润	0.4897	2.392%
华夏现金	2.1233	2.359%
华夏现金	2.1227	2.357%
华夏沃利	1.7228	2.351%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金金辰	1.0447	0.38%
中金金安	1.0365	0.36%
中金新盛	1.0459	0.35%
中金金合	1.0378	0.32%
中金新璟	1.0636	0.29%
中金金选	0.8946	0.16%
中金金选	0.9042	0.16%
中金金誉	1.0186	0.14%
中金新辉	1.0283	0.13%
中金纯债	1.2720	0.13%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29	2024-12-27
七日年化收益率(%)	1.404%	1.549%	1.538%	1.581%	1.594%	1.562%
同类排名(货币A)	431/565	428/565	413/564	417/564	427/564	426/564
万份收益(元)	0.3386	0.3662	0.3902	0.4660	0.7352	0.3774
近一年收益率(%)	1.66%	1.65%	1.66%	1.66%	1.66%	1.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.69	47.73	41.80

最新总份额：1.3091亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	528,312.42	5.17
政策性金融债	177,072.12	1.73
国债	54,929.34	0.54

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24宁波银行CD106	112484012	99,358.40	0.97
15国开10	150210	89,835.50	0.88
18国开06	180206	87,236.60	0.85
24农业银行CD052	112403052	69,641.00	0.68
24长沙银行CD183	112484007	59,612.90	0.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.01	3.60	2.92	3.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	171/222	0.16%	177/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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