国联货币C

(000846)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：李倩

七日年化收益率:1.85%	每万份收益:0.492	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:4.67亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国联货币C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联医药	0.7865	1.38%
国联医药	0.7949	1.38%
国联医疗	1.3186	1.25%
国联医疗	1.2927	1.25%
国联煤炭	1.9720	1.08%
国联煤炭	1.9800	1.07%
国联金融	0.7666	0.79%
国联金融	0.7552	0.79%
国联智选	0.9521	0.57%
国联智选	0.9250	0.57%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	2.519%	1.850%	1.858%	1.864%	1.865%	1.868%
同类排名(货币A)	163/527	149/527	151/527	147/527	147/527	156/527
万份收益(元)	1.7635	0.4922	0.4952	0.5029	0.5026	1.0153
近一年收益率(%)	2.22%	2.22%	2.23%	2.22%	2.22%	2.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.99	42.72	46.81

最新总份额：28.7258亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	17,918.02	22.57
政策性金融债	4,075.05	5.13
普通企业债	3,033.64	3.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	4,075.05	5.13
23云建投SCP026	012384017	3,033.64	3.82
23中信银行CD153	112308153	2,984.45	3.76
23广西北部湾银行CD38	112373280	2,986.60	3.76
24天津银行CD060	112493030	1,993.64	2.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.05	3.73	3.43	3.16	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	142/184	0.32%	2/184	4.50%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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