摩根纯债丰利债券A

(000839)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：雷杨娟

单位净值:1.0381	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2550	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:摩根丰利A
最新规模:5.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
华富可转	1.2549	1.00%
施罗德亚	126.5000	1.00%
西部利得	1.3715	0.97%
西部利得	1.4248	0.97%
华宝可转	1.4643	0.71%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
金鹰添利	1.0314	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根纳斯	1.1725	3.57%
摩根纳斯	1.1703	3.57%
摩根纳斯	1.1600	3.43%
摩根纳斯	1.1580	3.42%
摩根中国	1.0648	3.15%
摩根中国	1.0618	3.13%
摩根标普	0.1731	2.67%
摩根标普	0.1731	2.67%
摩根标普	1.2287	2.56%
摩根标普	1.2261	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.41%	1.81%	1.86%	0.62%	1.82%	6.69%	28.19%
同类排名(纯债债券型)	1045/2354	1967/2352	1030/2697	2395/2730	1684/2815	1674/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	4.81%	1.81%	1.86%	0.62%	1.82%	2.23%	2.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.57	102.74	105.11

最新总份额：1.9835亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	31,646.93	61.09
政策性金融债	10,315.14	19.91
普通金融债	4,092.37	7.90

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22附息国债18	220018	17,280.60	33.36
20附息国债13	200013	10,313.70	19.91
21进出03	210303	10,315.10	19.91
23交行债01	212380008	4,092.37	7.90
22附息国债26	220026	4,052.70	7.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.20	0.70	-3.19	1.48	0.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.19%	30/121	0.19%	56/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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