摩根纯债丰利债券A

(000839)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：雷杨娟

单位净值:1.0451	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2620	净值更新日期:2024/7/2
基金简称:摩根丰利A
最新规模:5.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿丰	1.0235	0.73%
光大保德	1.2290	0.41%
国联安信	1.0888	0.41%
国联安信	1.0930	0.40%
光大保德	1.2480	0.32%
长城定期	1.1188	0.31%
华富可转	1.1988	0.31%
长城定期	1.1154	0.31%
汇安中债	1.0381	0.30%
汇安中债	1.0343	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根标普	1.1561	1.40%
摩根标普	0.9149	1.35%
摩根标普	0.9433	1.34%
摩根日本	1.6343	1.00%
摩根日本	1.6317	0.99%
摩根中国	1.2164	0.88%
摩根欧洲	1.3989	0.63%
摩根欧洲	1.4006	0.63%
摩根纳斯	1.2679	0.59%
摩根纳斯	1.2564	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.56%	2.53%	2.55%	0.62%	1.82%	6.91%	29.06%
同类排名(纯债债券型)	834/2357	1730/2355	921/2698	2395/2731	1684/2816	1626/2061	--
同类平均(纯债债券型)	2.13%	2.79%	2.10%	2.86%	0.48%	8.84%	-
年化收益率(%)	5.12%	2.53%	2.55%	0.62%	1.82%	2.30%	3.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.57	102.74	105.11

最新总份额：1.9835亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	31,646.93	61.09
政策性金融债	10,315.14	19.91
普通金融债	4,092.37	7.90

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22附息国债18	220018	17,280.60	33.36
20附息国债13	200013	10,313.70	19.91
21进出03	210303	10,315.10	19.91
23交行债01	212380008	4,092.37	7.90
22附息国债26	220026	4,052.70	7.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.20	0.70	-3.19	1.48	0.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.19%	30/121	0.19%	56/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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