华润元大富时中国A50指数A

(000835)开放式-复制指数型

基金经理：李武群

单位净值:2.5219	净值增长率:-0.22%	累计净值:2.5219	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华润富时A50A
最新规模:1.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	1.0222	0.29%
华润元大	1.0230	0.28%
华润元大	1.0903	0.25%
华润元大	1.0669	0.24%
华润元大	1.0367	0.16%
华润元大	1.0365	0.15%
华润元大	1.1392	0.11%
华润元大	1.0610	0.10%
华润元大	1.0405	0.09%
华润元大	1.0453	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	-4.56%	7.94%	-10.21%	-12.56%	-16.09%	152.19%
同类排名(复制指数型)	590/2345	445/2046	426/2576	1336/2162	358/1811	459/1083	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	4.28%	-4.56%	7.94%	-10.21%	-12.56%	-5.36%	16.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.74	92.64	89.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大以价值型为主。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华润元大以价值型为主。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

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在财务资质方面，华润元大以价值型为主。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	44.74%
金融业	27.31%
采矿业	8.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	2.07%
农、林、牧、渔业	1.52%
建筑业	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26%
租赁和商务服务业	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
平安银行	0	0	8.17%	164
五粮液	0	0	8.00%	1337
泸州老窖	0	0	7.33%	991
贵州茅台	0	0	6.07%	2543
宁德时代	0	0	5.38%	2560
长江电力	0	0	3.92%	966
中国平安	0	0	2.84%	581
工商银行	0	0	2.61%	498
比亚迪	0	0	2.36%	485
紫金矿业	0	0	2.23%	1886

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.19	23.46	29.39	12.60	26.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.17%	310/355	4.98%	223/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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