华润元大富时中国A50指数A

(000835)开放式-复制指数型

基金经理：李武群

单位净值:2.4630	净值增长率:-0.24%	累计净值:2.4630	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华润富时A50A
最新规模:1.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	0.6060	1.41%
华润元大	0.5942	1.40%
华润元大	2.6680	1.36%
华润元大	2.6775	1.36%
华润元大	1.4527	0.69%
华润元大	1.4715	0.69%
华润元大	1.2658	0.62%
华润元大	1.2443	0.62%
华润元大	1.2398	0.12%
华润元大	1.2145	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.83%	-7.29%	5.42%	-10.21%	-12.56%	-14.12%	146.30%
同类排名(复制指数型)	274/2477	409/2108	390/2574	1336/2162	358/1811	247/1173	--
同类平均(复制指数型)	-0.45%	-15.72%	-6.08%	-7.03%	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	17.67%	-7.29%	5.42%	-10.21%	-12.56%	-4.71%	15.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.74	92.64	89.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大以价值型为主。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大以价值型为主。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大以价值型为主。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	41.69%
金融业	27.98%
采矿业	8.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	2.71%
农、林、牧、渔业	1.53%
建筑业	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30%
租赁和商务服务业	0.78%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	13.60%	2134
工商银行	0	0	5.60%	681
宁德时代	0	0	5.07%	2466
长江电力	0	0	4.53%	1144
招商银行	0	0	4.52%	1006
五粮液	0	0	3.18%	981
比亚迪	0	0	2.91%	1017
中国平安	0	0	2.87%	738
兴业银行	0	0	2.34%	496
紫金矿业	0	0	2.32%	2009

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.19	23.46	29.39	12.60	26.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.17%	310/355	4.98%	223/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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