银华安颐中短债双月持有期债券C

(000791)开放式-中短期纯债型

基金经理：王树丽

单位净值:1.1093	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1243	净值更新日期:2024/12/23
基金简称:银华安颐C
最新规模:44.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6915	1.34%
东兴兴盈	1.1296	0.75%
东兴兴盈	1.1299	0.74%
中金新元	1.1635	0.46%
中金新元	1.1712	0.46%
红利ETF	0.7853	0.44%
诺安圆鼎	1.0798	0.43%
广发汇富	1.0972	0.42%
广发汇富	1.0898	0.42%
博时安诚	1.0719	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股高股	1.0797	1.52%
银华长荣	1.0045	1.39%
银华长荣	1.0078	1.39%
300价值A	1.2284	1.16%
电力	1.0543	1.11%
银华兴盛	1.3001	1.11%
银华富裕	4.2033	1.05%
银华富裕	4.1662	1.05%
银华混改	1.0977	1.01%
银华混改	1.1066	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.18%	3.32%	3.09%	2.69%	3.06%	9.28%	12.57%
同类排名(中短期纯债型)	2113/2464	1903/2406	2147/2815	1861/2797	343/2833	1306/2283	--
同类平均(中短期纯债型)	2.54%	5.03%	4.49%	2.89%	0.49%	8.44%	-
年化收益率(%)	2.35%	3.32%	3.09%	2.69%	3.06%	3.09%	1.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.26	109.84	120.71

最新总份额：0.1008亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	27,617.80	6.25
普通企业债	23,279.81	5.28
政策性金融债	20,132.68	4.56

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发11	240411	20,132.70	4.56
24中信银行CD185	112408185	14,799.50	3.35
22中化股MTN003	102281207	13,151.50	2.98
24杭州银行CD207	112486948	12,818.30	2.90
23中交建MTN001	102381750	10,128.30	2.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.34	2.13	3.84	3.46	3.23	0.24	低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	32/65	0.22%	30/65	3.71%	0/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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