诺安聚利债券C

(000737)开放式-纯债债券型

基金经理：郭晓晖

单位净值:1.3271	净值增长率:0.06%	累计净值:1.3851	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:诺安聚利C
最新规模:16.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安利鑫	1.6025	5.20%
诺安利鑫	1.5887	5.20%
诺安精选	1.1179	4.38%
诺安研究	0.9234	3.47%
诺安研究	0.9147	3.47%
诺安多策	1.5010	2.95%
诺安积极	1.2947	2.55%
诺安积极	1.2545	2.53%
诺安安鑫	2.5606	2.22%
诺安恒鑫	1.1341	2.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.71%	3.95%	1.58%	3.71%	1.59%	9.24%	39.99%
同类排名(纯债债券型)	637/2359	689/2357	1319/2697	886/2730	1813/2815	1255/2025	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	5.42%	3.95%	1.58%	3.71%	1.59%	3.08%	4.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.42	103.16	102.12

最新总份额：0.0378亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	21,351.57	12.70
	12,882.66	7.67

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开10	180210	7,701.42	4.58
19国开08	190208	7,208.62	4.29
23齐鲁银行CD032	112370651	6,904.49	4.11
19国开15	190215	6,441.52	3.83
23兴业银行CD171	112310171	5,978.16	3.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.09	1.69	0.54	3.37	1.69	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.47%	46/66	0.47%	9/66	7.00%	0/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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