诺安聚利债券A

(000736)开放式-纯债债券型

基金经理：郭晓晖

单位净值:1.3559	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4769	净值更新日期:2025/3/13
基金简称:诺安聚利A
最新规模:16.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿鑫	1.0228	1.02%
东亚联丰	65.9600	0.70%
东亚联丰	102.0700	0.38%
信澳鑫安	0.9940	0.30%
中欧安财	1.1209	0.30%
工银可转	1.6924	0.28%
财通资管	1.2338	0.27%
财通资管	1.2105	0.25%
天治可转	1.5055	0.22%
天治可转	1.4390	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安新动	3.1840	0.70%
诺安新动	3.1450	0.67%
诺安策略	1.7180	0.54%
诺安油气	0.9830	0.41%
诺安全球	1.5540	0.39%
诺安新兴	1.5386	0.16%
诺安新经	1.3780	0.07%
诺安聚利	1.3559	0.05%
诺安聚利	1.3452	0.05%
诺安汇利	1.4057	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.11%	3.40%	-0.50%	5.01%	4.09%	10.52%	49.89%
同类排名(纯债债券型)	1146/2532	1006/2455	1883/2890	997/2819	643/2797	692/2351	--
同类平均(纯债债券型)	2.86%	3.89%	0.03%	4.58%	2.89%	8.89%	-
年化收益率(%)	2.22%	3.40%	-0.50%	5.01%	4.09%	3.51%	4.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.42	103.16	102.12

最新总份额：0.0512亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	18,402.25	11.11
政策性金融债	12,662.87	7.64

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债11	240011	7,382.34	4.46
24国开清发01	09240201	6,496.77	3.92
20进出05	200305	6,166.10	3.72
24特别国债01	2400001	5,687.91	3.43
24特别国债05	2400005	5,332.00	3.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.09	1.87	0.92	3.82	1.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.37%	57/121	0.56%	15/121	7.60%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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