博时天天增利货币B

(000735)开放式-货币A

基金经理：鲁邦旺

七日年化收益率:1.62%	每万份收益:0.423	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2024/7/23
最新规模:0.91亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时天利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
鹏扬通利	0.5642	2.386%
鹏扬通利	0.5643	2.386%
华夏保证	0.3275	2.277%
华夏沃利	1.1480	2.194%
中银证券	0.4465	2.166%
长城工资	0.4397	2.154%
长城工资	0.4395	2.154%
鹏扬通利	0.4978	2.140%
中信保诚	0.4349	2.084%
中海货币	0.4091	2.050%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.4614	3.41%
博时纳斯	1.5871	1.56%
博时纳斯	1.5138	1.52%
博时纳斯	1.5035	1.51%
博时纳斯	0.2108	1.49%
博时纳斯	0.2122	1.48%
博时抗通	0.4960	1.43%
博时标普	1.8749	1.10%
博时标普	4.2943	1.05%
博时标普	4.2947	1.05%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17
七日年化收益率(%)	1.620%	1.628%	1.629%	1.636%	1.639%	1.679%
同类排名(货币A)	181/283	179/283	173/283	176/283	178/283	188/283
万份收益(元)	0.4227	0.4242	0.8477	0.4251	0.4272	0.5342
近一年收益率(%)	1.97%	1.96%	1.96%	1.96%	1.97%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.22	49.06	42.84

最新总份额：2.6834亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	646,273.14	17.24

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD138	112410138	99,263.20	2.65
24杭州银行CD051	112495645	99,473.90	2.65
24郑州银行CD064	112494278	69,399.10	1.85
24民生银行CD241	112415241	69,382.60	1.85
24建设银行CD109	112405109	59,923.00	1.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.93	3.55	3.12	2.92	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.08%	3/184	0.28%	10/184	3.61%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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