国投瑞银美丽中国混合A

(000663)开放式-平衡混合型

基金经理：周思捷

单位净值:0.9440	净值增长率:0.00%	累计净值:3.2670	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投美丽A
最新规模:7.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.1606	5.41%
南方港股	1.1648	5.41%
信澳博见	0.9116	3.17%
信澳博见	0.9188	3.17%
汇添富全	0.9703	3.16%
汇添富全	0.9820	3.15%
汇添富全	0.9540	2.99%
汇添富全	0.9517	2.99%
格林港股	0.9632	2.86%
格林港股	0.9646	2.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1780	1.46%
国投瑞银	0.8986	1.35%
国投瑞银	0.8953	1.35%
国投瑞银	1.2520	1.21%
国投瑞银	1.2520	1.21%
国投瑞银	0.8244	0.83%
国投瑞银	0.8372	0.83%
国投瑞银	0.9293	0.80%
国投瑞银	0.9378	0.80%
国投瑞银	0.7490	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.36%	-19.95%	-17.41%	-5.01%	-12.74%	-19.53%	246.69%
同类排名(平衡混合型)	1232/2921	1629/2472	1961/2886	528/2212	396/1335	241/1006	--
同类平均(平衡混合型)	-12.42%	-15.78%	-12.54%	-12.15%	-17.88%	-33.10%	-
年化收益率(%)	-22.72%	-19.95%	-17.41%	-5.01%	-12.74%	-6.51%	24.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.72	94.47	92.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	63.24%
金融业	8.30%
建筑业	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	3.65%
卫生和社会工作	2.97%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝武镁业	0	0	8.22%	233
锐科激光	0	0	8.06%	194
仙琚制药	0	0	6.87%	518
华鲁恒升	0	0	6.26%	1371
兔宝宝	0	0	6.25%	438
海康威视	0	0	6.12%	1835
京东方A	0	0	4.91%	1432
中国化学	0	0	4.61%	861
中国太保	0	0	4.41%	1378
长春高新	0	0	3.92%	701

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.19	4.33	5.99	-5.67	7.93	26.26	--	16.62	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.40%	144/489	3.87%	166/489	108.06%	7/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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