诺安理财宝货币A

(000640)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：

七日年化收益率:2.25%	每万份收益:0.736	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/9/20
最新规模:15.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺安理财A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2540	131.814%
太平日日	0.2525	3.065%
安信现金	1.8403	2.869%
长盛货币	0.5075	2.638%
东吴货币	0.4415	2.526%
国联货币	0.4508	2.516%
长盛货币	0.4650	2.467%
国富日日	0.3515	2.429%
长盛货币	0.4464	2.426%
工银安盈	0.4819	2.403%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安全球	1.4130	0.64%
诺安沪深	1.2864	0.35%
诺安积极	1.0404	0.35%
诺安沪深	1.2864	0.34%
诺安沪深	1.2677	0.34%
诺安积极	1.0050	0.34%
诺安新经	1.2090	0.33%
诺安多策	1.4150	0.28%
诺安主题	1.9990	0.25%
诺安价值	1.6017	0.23%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-23	2024-9-22	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17
七日年化收益率(%)	2.166%	2.232%	2.249%	2.028%	1.814%	1.493%
同类排名(货币A)	132/555	146/555	172/555	253/554	236/553	228/553
万份收益(元)	0.2907	0.7945	0.7363	0.8253	1.0504	1.6529
近一年收益率(%)	2.01%	2.01%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.00	51.90	55.79

最新总份额：0.3609亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	54,247.90	15.71
普通企业债	14,036.39	4.06

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD074	112414074	9,832.07	2.85
24中国银行CD015	112404015	9,838.86	2.85
24恒丰银行CD137	112419137	9,827.47	2.85
24农业银行CD154	112403154	9,857.55	2.85
24皖投集SCP001	012481372	5,012.86	1.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	3.56	3.10	3.08	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	129/222	0.20%	130/222	3.76%	77/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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