诺安理财宝货币A

(000640)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：潘飞

七日年化收益率:2.09%	每万份收益:0.370	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/7/16
最新规模:0.7亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺安理财A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9960	131.556%
国寿安保	0.4053	2.333%
国寿安保	0.4009	2.330%
新华活期	0.4682	2.269%
摩根天添	0.4559	2.240%
景顺长城	1.5927	2.181%
景顺长城	1.5928	2.157%
诺安理财	0.3697	2.089%
新华活期	0.4131	2.064%
南方日添	0.4984	2.060%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安积极	1.9530	3.50%
诺安积极	1.8460	3.48%
诺安稳健	0.9660	3.10%
诺安和鑫	1.2593	2.99%
诺安稳健	0.9360	2.97%
诺安益鑫	1.5062	2.25%
诺安益鑫	1.4918	2.25%
诺安成长	1.1220	1.91%
诺安创业	1.2596	1.50%
诺安创业	1.2408	1.50%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14	2024-7-12	2024-7-11	2024-7-10
七日年化收益率(%)	2.089%	2.131%	2.157%	2.183%	2.093%	2.086%
同类排名(货币A)	130/541	124/541	132/541	160/541	162/541	279/541
万份收益(元)	0.3697	0.4147	0.8452	0.5584	0.4471	1.3301
近一年收益率(%)	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.00	51.90	55.79

最新总份额：0.3609亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	54,325.27	28.88
普通企业债	5,060.99	2.69

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24北京银行CD041	112412041	9,782.80	5.20
23湘高速SCP006	012383064	5,060.99	2.69
23郑州银行CD211	112385164	4,986.01	2.65
23贵州银行CD037	112398695	4,985.17	2.65
23南京银行CD110	112384059	4,990.98	2.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	3.56	3.10	3.08	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	129/222	0.20%	130/222	3.76%	77/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：16帖子数：8

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情