诺安理财宝货币A

(000640)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：潘飞

七日年化收益率:2.11%	每万份收益:0.579	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/12/11
最新规模:24.21亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺安理财A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5390	132.099%
太平日日	0.3063	5.886%
工银薪金	0.6230	2.398%
民生加银	0.4212	2.316%
大成慧成	0.3785	2.279%
华泰紫金	0.4901	2.245%
工银薪金	0.5710	2.203%
国寿安保	0.5420	2.177%
信澳慧理	0.6252	2.172%
民生加银	0.3737	2.155%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安稳健	1.1880	1.19%
诺安多策	2.1860	1.16%
诺安恒鑫	1.2729	1.14%
诺安稳健	1.1510	1.14%
诺安中证	0.8670	1.00%
诺安中证	0.8813	1.00%
诺安策略	1.6689	0.95%
诺安积极	1.2829	0.94%
诺安积极	1.2371	0.93%
诺安鸿鑫	1.4342	0.93%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-12	2024-12-11	2024-12-10	2024-12-9	2024-12-8	2024-12-6
七日年化收益率(%)	2.055%	2.107%	2.007%	2.048%	2.021%	2.008%
同类排名(货币A)	51/563	81/563	60/563	90/562	149/562	185/562
万份收益(元)	0.3850	0.5793	0.3480	0.4953	0.8151	1.2783
近一年收益率(%)	1.88%	1.89%	1.88%	1.89%	1.88%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.00	51.90	55.79

最新总份额：0.3609亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	98,308.00	14.02
普通企业债	20,007.32	2.85
普通金融债	10,267.82	1.46

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24电网CP020	042480483	20,007.30	2.85
24农业银行CD223	112403223	19,634.80	2.80
24建设银行CD321	112405321	19,634.70	2.80
21华夏银行02	2128035	10,267.80	1.46
24浙商银行CD115	112413115	9,862.26	1.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	3.56	3.10	3.08	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	129/222	0.20%	130/222	3.76%	77/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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