易方达现金增利货币B

(000621)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：石大怿梁莹

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.483	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/8/30
最新规模:1234.69亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
太平日日	2.0645	3.002%
德邦德利	0.4256	2.314%
光大保德	0.3553	2.274%
长安货币	1.3345	2.245%
泰康薪意	0.4345	2.161%
银河银富	0.5276	2.088%
中信保诚	1.0495	2.059%
太平日日	1.3470	2.004%
前海开源	1.1460	1.996%
嘉合货币	0.9913	1.979%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.6308	3.89%
易方达中	0.9890	3.63%
易方达中	0.9864	3.62%
易方达中	0.5601	3.44%
易方达沪	0.5949	3.26%
易方达中	0.7620	3.25%
易方达中	0.7592	3.24%
易方达战	0.6662	3.19%
易方达中	0.7373	3.19%
易方达战	0.6566	3.19%

基金业绩表现及排名

日期	2024-8-30	2024-8-29	2024-8-28	2024-8-27	2024-8-26	2024-8-25
七日年化收益率(%)	1.804%	1.801%	1.795%	1.795%	1.789%	1.747%
同类排名(货币A)	82/283	75/283	72/283	71/283	78/283	83/283
万份收益(元)	0.4828	0.4831	0.4734	0.4821	0.5493	0.9573
近一年收益率(%)	2.17%	2.18%	2.18%	2.18%	2.18%	2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	37.60	35.68	23.32

最新总份额：1,966.7300亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,007,218.11	8.09
政策性金融债	522,292.84	4.20

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	420,126.00	3.38
24农业银行CD074	112403074	299,622.00	2.41
24宁波银行CD031	112497624	199,553.00	1.60
21农发09	210409	102,167.00	0.82
24民生银行CD235	112415235	99,617.90	0.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.37	4.42	3.81	3.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	65/184	0.29%	7/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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