国寿安保沪深300ETF联接A

(000613)开放式-复制指数型

基金经理：李康

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9740	净值增长率:0.54%	累计净值:1.7310	净值更新日期:2024/7/19	基金简称:国寿沪深300A
最新规模:15.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0470	0.87%
国寿安保	0.9346	0.68%
国寿安保	0.9264	0.67%
国寿安保	1.0137	0.65%
国寿安保	1.0000	0.63%
国寿安保	1.0070	0.58%
国寿安保	1.0181	0.55%
国寿安保	0.9740	0.54%
国寿安保	1.2602	0.52%
国寿安保	1.2074	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.48%	-5.93%	4.63%	-9.19%	-19.27%	-25.10%	78.58%
同类排名(复制指数型)	754/2465	611/2104	741/2574	1191/2162	885/1811	575/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	18.95%	-5.93%	4.63%	-9.19%	-19.27%	-8.37%	7.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保数据不全。
在财务资质方面，国寿安保数据不全。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.17%
金融业	0.12%
采矿业	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
建筑业	0.01%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.04%	2798
中国平安	0	0	0.02%	806
招商银行	0	0	0.01%	1130
紫金矿业	0	0	0.01%	2503
长江电力	0	0	0.01%	1340
兴业银行	0	0	0.01%	537
恒瑞医药	0	0	0.01%	1093
中信证券	0	0	0.01%	458
伊利股份	0	0	0.01%	850
工商银行	0	0	0.01%	822

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.82	13.81	18.74	6.74	18.63	28.39	偏低	17.45	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.15%	241/355	5.83%	189/355	44.18%	88/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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