国寿安保沪深300ETF联接A

(000613)开放式-复制指数型

基金经理：李康

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9523	净值增长率:0.40%	累计净值:1.7093	净值更新日期:2024/4/24	基金简称:国寿沪深300A
最新规模:13.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7923	4.90%
汇添富中	0.7880	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.4991	3.43%
国寿安保	0.8778	3.04%
国寿安保	0.9674	2.43%
国寿安保	0.9674	2.43%
国寿安保	0.5739	2.30%
国寿安保	0.5791	2.30%
国寿安保	1.0387	2.08%
国寿安保	0.9511	2.00%
国寿安保	0.9910	1.91%
国寿安保	0.9928	1.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.71%	-9.42%	2.30%	-9.19%	-19.27%	-26.20%	74.61%
同类排名(复制指数型)	895/2337	768/2046	851/2576	1191/2162	885/1811	677/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.24%	-13.71%	-2.60%	-7.03%	-18.81%	-17.02%	-
年化收益率(%)	1.42%	-9.42%	2.30%	-9.19%	-19.27%	-8.73%	7.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保数据不全。
在财务资质方面，国寿安保数据不全。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保数据不全。
在财务资质方面，国寿安保数据不全。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保数据不全。
在财务资质方面，国寿安保数据不全。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.17%
金融业	0.12%
采矿业	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
建筑业	0.01%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.04%	3708
中国平安	0	0	0.02%	1431
招商银行	0	0	0.01%	1466
紫金矿业	0	0	0.01%	2879
长江电力	0	0	0.01%	1880
兴业银行	0	0	0.01%	764
恒瑞医药	0	0	0.01%	2574
中信证券	0	0	0.01%	1699
伊利股份	0	0	0.01%	1805
工商银行	0	0	0.01%	1264

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.82	13.81	18.74	6.74	18.63	28.39	偏低	17.45	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.15%	241/355	5.83%	189/355	44.18%	88/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：15帖子数：13

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情