兴业定开债券A

(000546)开放式-纯债债券型

基金经理：周鸣腊博

单位净值:1.2400	净值增长率:0.00%	累计净值:1.6320	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:兴业定开A
最新规模:21.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
鹏扬中债	111.6930	0.80%
博时裕乾	1.1301	0.60%
博时裕乾	1.1384	0.59%
博时上证	99.5654	0.54%
天弘弘丰	1.0874	0.52%
天弘弘丰	1.1097	0.52%
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴业180	1.0373	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业医疗	0.6877	0.61%
兴业医疗	0.6986	0.61%
兴业养老	1.0169	0.60%
兴业养老	1.0115	0.60%
兴业养老	0.9956	0.60%
兴业180	1.0373	0.49%
兴业180	1.0399	0.48%
兴业均衡	1.0037	0.40%
兴业均衡	1.0001	0.39%
兴业消费	0.7111	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.59%	5.17%	2.56%	5.13%	1.50%	14.80%	75.72%
同类排名(纯债债券型)	122/1640	138/1312	111/1821	206/1324	718/915	70/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	7.18%	5.17%	2.56%	5.13%	1.50%	4.93%	7.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.06	115.76	110.59

最新总份额：9.9223亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	46,613.37	22.02
普通金融债	31,378.74	14.84
政策性金融债	10,142.82	4.80
可交换公司债券	2,225.49	1.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	17,058.30	8.06
23华泰G1	138816	11,108.70	5.25
22光证G3	137693	10,143.60	4.80
23农发清发12	09230412	10,142.80	4.80
22东财05	148042	10,126.50	4.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		1.09	3.89	10.07	10.80	2.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.18%	18/87	0.44%	28/87	10.09%	34/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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