前海开源可转债债券

(000536)开放式-二级债基

基金经理：章俊

单位净值:1.1470	净值增长率:0.35%	累计净值:1.5170	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海转债
最新规模:14.27亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2614	2.06%
前海开源	1.5054	2.05%
前海开源	1.4030	1.81%
前海开源	1.4690	1.66%
前海开源	0.8393	1.66%
前海开源	0.8312	1.65%
前海开源	0.7410	1.65%
前海开源	1.0680	1.23%
前海开源	1.6607	0.98%
前海开源	1.6423	0.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.81%	-16.28%	-10.46%	-3.97%	-15.41%	-6.29%	63.76%
同类排名(二级债基)	535/592	455/459	592/595	390/422	238/256	149/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	-9.63%	-16.28%	-10.46%	-3.97%	-15.41%	-2.10%	6.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.78	18.92	17.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源数据不全。
在财务资质方面，前海开源数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	9.25%
制造业	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.43%
批发和零售业	0.42%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	2.16%	1130
建设银行	0	0	1.90%	349
中国银行	0	0	1.82%	299
宝信软件	0	0	1.81%	219
京东方A	0	0	1.41%	604
工商银行	0	0	1.26%	822
兴业银行	0	0	1.12%	537
中国船舶	0	0	1.10%	931
杭州银行	0	0	1.00%	144
新宙邦	0	0	0.73%	151

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		0.12	13.87	6.75	1.31	12.07	25.35	低	18.56	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.27%	9/15	3.00%	8/15	3.61%	15/15	0.00%	0/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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