中信建投景和中短债债券A

(000503)开放式-纯债债券型

基金经理：黄海浩刘博

单位净值:1.0996	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2586	净值更新日期:2019/12/4
基金简称:中信景和A
最新规模:1.27亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时双月	0.9960	0.30%
中加纯债	1.1340	0.27%
长信富安	1.0562	0.21%
博时裕盈	1.0074	0.20%
鹏华丰融	1.5730	0.19%
长信富安	1.0524	0.19%
博时岁岁	1.0850	0.19%
长信富平	1.0384	0.18%
中加纯债	1.1290	0.18%
长信富平	1.0371	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.0770	1.32%
中信建投	1.2880	1.26%
中信建投	1.0552	1.07%
中信建投	1.0513	1.07%
中信建投	1.0375	0.80%
中信建投	0.9272	0.79%
中信建投	1.0231	0.31%
中信建投	1.1249	0.30%
中信建投	1.0012	0.15%
中信建投	1.0546	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-12-04)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.89%	4.01%	3.66%	3.07%	1.38%	7.70%	28.04%
同类排名(纯债债券型)	353/593	240/472	302/633	491/584	322/494	209/263	--
同类平均(纯债债券型)	2.13%	4.81%	4.20%	5.69%	1.81%	10.42%	-
年化收益率(%)	3.78%	4.01%	3.66%	3.07%	1.38%	2.57%	4.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-05	2019-06-30	2019-09-30
债券市值/基金净值	53.10	80.25	109.91

最新总份额：0.1535亿份

2019-09-30

券种分布

数据日期：2019-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,912.16	70.21

五大债券

数据日期：2019-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17晋电01	136983	2,055.60	16.19
16青岛城发MTN001	101664068	2,011.60	15.85
19华润MTN005	101900950	2,012.20	15.85
19陕延油MTN010	101901087	1,799.46	14.18
18运城城投MTN002	101800921	1,033.30	8.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.29	2.77	6.80	7.14	1.05	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	39/87	0.38%	37/87	6.44%	55/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-09-30

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