嘉实3个月理财债券A

(000487)开放式-中短期纯债型

基金经理：张文玥

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:1.306	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2018/3/5
最新规模:4.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实3债A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
嘉实中证	0.6794	3.80%
嘉实中证	0.7561	3.60%
嘉实中证	0.7536	3.60%
嘉实创新	0.8230	3.52%
嘉实研究	1.1980	2.66%
嘉实中证	0.8212	2.61%
嘉实制造	0.7561	2.56%
嘉实制造	0.7530	2.56%

基金业绩表现及排名

日期	2018-3-5	2018-3-4	2018-3-2	2018-3-1	2018-2-28	2018-2-27
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	19/81	21/81	20/81	21/79	21/79	20/79
万份收益(元)	1.3056	2.6113	1.3057	1.3057	1.3057	1.3057
近一年收益率(%)	2.26%	2.22%	2.20%	2.19%	2.18%	2.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2019-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	-	116.31	80.64

最新总份额：0.0005亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	36,869.35	20.06

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19宁安01	155570	9,223.32	5.02
21京建工MTN001	102101374	8,215.59	4.47
21光明02	188442	7,198.62	3.92
21中化01	188403	6,174.83	3.36
24电网SCP002	012480328	6,056.98	3.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	49/65	0.00%	49/65	0.00%	43/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-10-16

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2017-12-31

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