嘉实1个月理财债券E

(000486)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.584	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2018/7/19
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:嘉实月债E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.1037	6.04%
嘉实互融	1.1059	6.04%
嘉实前沿	1.2883	4.06%
嘉实前沿	1.2857	4.06%
嘉实全球	2.3620	3.82%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实中证	0.7539	3.59%
嘉实恒生	0.4584	3.36%
嘉实港股	0.5113	3.34%

基金业绩表现及排名

日期	2018-7-19	2018-7-18	2018-7-17	2018-7-16	2018-7-15	2018-7-13
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	75/78	76/82	77/82	77/82	78/82	78/82
万份收益(元)	0.5837	0.8550	0.8549	0.8548	1.7093	0.8543
近一年收益率(%)	1.17%	1.18%	1.19%	1.20%	1.21%	1.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-09-30	2017-12-31	2018-06-30
债券市值/基金净值	-	-	59.88

最新总份额：0.1094亿份

2018-06-30

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	7,981.38	53.19
普通企业债	1,003.90	6.69

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18浙商银行CD013	111813013	2,993.15	19.95
18光大银行CD088	111817088	2,992.93	19.94
18招商银行CD097	111807097	1,995.29	13.30
17中建材SCP020	011758106	1,003.90	6.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	45/66	0.00%	45/66	0.01%	43/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-10-16

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2018-06-30

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