融通通启一年定期开放债券B

(000438)封闭式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0267	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.2440	净值更新日期:2020/11/26
基金简称:融通通启B
最新规模:6.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7946	0.76%
华商可转	1.6178	0.45%
华商可转	1.5789	0.45%
汇丰亚洲	9.8175	0.45%
汇丰亚洲	7.7882	0.45%
华夏精选	1.2254	0.43%
汇丰亚洲	9.7471	0.41%
汇丰亚洲	7.1871	0.41%
东亚联丰	102.2400	0.38%
弘收高收	101.4140	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通通乾	1.0579	2.33%
融通消费	1.4332	1.67%
融通消费	1.4150	1.67%
融通通盈	1.0468	1.44%
融通中证	1.2347	1.41%
融通中证	1.2354	1.41%
融通新能	2.1625	1.14%
融通新能	2.2125	1.13%
融通转型	2.3620	0.98%
融通转型	2.4150	0.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.75%	2.16%	-	-	-	14.40%	26.21%
同类排名(一级债基)	1472/1763	984/1354	/	/	/	340/691	--
同类平均(一级债基)	2.97%	3.96%	-	-	-	9.03%	-
年化收益率(%)	-3.49%	2.16%	-	-	-	4.80%	4.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	144.43	134.50	116.97

最新总份额：0.0213亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,639.70	20.37

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20晋能MTN001	102000011	3,033.30	4.53
19鲁钢铁MTN002	101900877	3,024.90	4.52
20潞安MTN002	102000601	2,966.10	4.43
16万达03	136448	2,532.20	3.78
17武进经发MTN001	101762032	2,083.20	3.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.56	4.43	12.14	0.00	1.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.47%	41/58	0.29%	26/58	10.68%	0/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-03-31

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