融通通启一年定期开放债券A

(000437)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0291	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2666	净值更新日期:2020/11/26
基金简称:融通通启A
最新规模:6.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通核心	0.6956	2.40%
融通核心	0.7066	2.39%
融通产业	0.6133	0.76%
融通产业	0.6098	0.74%
融通明锐	0.9366	0.74%
融通明锐	0.9299	0.74%
融通中证	0.8432	0.73%
融通中证	0.8339	0.73%
融通成长	2.4470	0.58%
融通成长	2.4140	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.61%	2.43%	-	-	-	15.63%	28.93%
同类排名(纯债债券型)	1437/1763	828/1354	/	/	/	265/691	--
同类平均(纯债债券型)	1.04%	2.73%	-	-	-	7.44%	-
年化收益率(%)	-3.22%	2.43%	-	-	-	5.21%	4.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	144.43	134.50	116.97

最新总份额：6.4256亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,639.70	20.37

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20晋能MTN001	102000011	3,033.30	4.53
19鲁钢铁MTN002	101900877	3,024.90	4.52
20潞安MTN002	102000601	2,966.10	4.43
16万达03	136448	2,532.20	3.78
17武进经发MTN001	101762032	2,083.20	3.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.65	4.72	12.65	0.00	1.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.47%	65/87	0.38%	35/87	11.08%	0/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-03-31

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