工银纯债债券B

(000403)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：张略钊谷衡

单位净值:1.1738	净值增长率:0.07%	累计净值:1.4927	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:工银纯债B
最新规模:130.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
鹏扬中债	111.6930	0.80%
博时裕乾	1.1301	0.60%
博时裕乾	1.1384	0.59%
博时上证	99.5654	0.54%
天弘弘丰	1.0874	0.52%
天弘弘丰	1.1097	0.52%
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴业180	1.0373	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0087	2.31%
工银养老	0.7369	1.67%
工银养老	1.0859	1.57%
工银养老	1.0775	1.57%
工银积极	0.8388	1.44%
工银新经	0.1212	1.34%
工银新经	0.8614	1.33%
港股红利	1.0786	1.28%
工银安裕	0.8447	1.19%
工银安裕	0.8364	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.38%	3.62%	1.36%	4.15%	2.39%	12.49%	54.71%
同类排名(纯债债券型)	809/1640	814/1312	1244/1821	426/1324	345/915	191/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	4.77%	3.62%	1.36%	4.15%	2.39%	4.16%	5.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	104.47	114.55	126.39

最新总份额：7.1405亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	147,894.24	11.35

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	32,603.50	2.50
19国开10	190210	30,618.40	2.35
19国开05	190205	28,608.80	2.20
23国开07	230207	28,548.80	2.19
23农发06	230406	27,514.70	2.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.17	-0.69	-5.19	0.50	-2.12	4.08	高	2.45	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.08%	3/66	0.25%	30/66	8.82%	9/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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