工银纯债债券A
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.38% | 3.93% | 2.90% | 4.56% | 2.80% | 12.11% | 63.23% |
| 同类排行（纯债债券型） | 828/1915 | 654/1405 | 928/1706 | 305/1260 | 147/899 | 147/751 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.46% | 4.05% | 3.37% | 4.00% | 2.42% | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.75% | 3.93% | 3.45% | 4.56% | 2.80% | 4.04% | 6.04% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 39,638.23 | 4.55 |
| 政策性金融债 | 37,750.81 | 4.34 |
| 国债 | 20,630.67 | 2.37 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金A类份额在直... | 基金费率变动 | 2024-09-05 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于直销渠道开展部分基金赎回费率优惠活动的公... | 基金费率变动 | 2024-07-20 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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工银纯债债券A(000402)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银纯债债券A(000402)持仓变化
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工银纯债债券A(000402)全部持股
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工银纯债债券A(000402)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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