工银纯债债券A

(000402)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：张略钊谷衡

单位净值:1.1844	净值增长率:0.03%	累计净值:1.5430	净值更新日期:2024/4/15
基金简称:工银纯债A
最新规模:118.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%
泰信汇利	1.0528	0.41%
中信建投	1.0923	0.40%
泰康丰泰	1.0540	0.40%
泰康年年	1.0558	0.39%
中加博盈	1.0268	0.38%
广发汇元	1.0292	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银上证	2.1372	2.62%
深红利ET	1.8903	2.52%
工银文体	2.5830	2.46%
工银国企	2.0050	2.45%
工银文体	2.5320	2.43%
工银瑞信	1.1208	2.42%
工银物流	3.1220	2.39%
工银物流	3.1070	2.37%
工银深证	1.0126	2.37%
工银深证	1.0115	2.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.53%	4.36%	1.46%	4.56%	2.80%	14.12%	60.96%
同类排名(纯债债券型)	622/1506	483/1214	0/	326/1322	156/913	93/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.36%	-	4.01%	2.40%	12.02%	-
年化收益率(%)	5.06%	4.36%	1.46%	4.56%	2.80%	4.71%	6.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	104.47	114.55	126.39

最新总份额：72.0783亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	154,641.96	13.08

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开05	190205	33,400.40	2.83
23国开06	230206	33,427.00	2.83
19国开10	190210	33,354.10	2.82
23农发06	230406	27,356.90	2.31
16国开10	160210	27,103.60	2.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.09	-0.51	-4.86	0.93	-1.81	4.06	高	2.38	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.08%	10/121	0.33%	32/121	9.36%	14/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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