鹏华丰饶定期开放债券

(000329)开放式-纯债债券型

基金经理：张丽娟

单位净值:1.1060	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2370	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:鹏华丰饶
最新规模:12.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国防ETF	0.6177	4.06%
鹏华先进	2.7100	4.03%
鹏华国防	0.7290	3.91%
鹏华国防	0.8043	3.90%
鹏华空天	0.9998	3.83%
鹏华空天	0.7996	3.83%
鹏华宏观	0.8730	2.95%
鹏华碳中	0.6586	2.81%
鹏华碳中	0.6635	2.80%
鹏华致远	0.5317	2.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.17%	3.17%	2.45%	2.72%	-4.94%	2.62%	24.35%
同类排名(纯债债券型)	1319/2644	1523/2641	1268/2698	1788/2731	2544/2816	2028/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	4.34%	3.17%	2.45%	2.72%	-4.94%	0.87%	3.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.88	123.08	119.78

最新总份额：3.5534亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	9,873.83	7.95
普通企业债	8,171.71	6.58
政策性金融债	5,108.40	4.11
普通金融债	4,098.37	3.30

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD026	112403026	9,873.83	7.95
21国开18	210218	5,108.40	4.11
22华电03	137549	4,113.56	3.31
22招证G4	137654	4,098.37	3.30
22泸州窖MTN002	102280747	4,058.14	3.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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