农银14天理财债券B

(000323)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2019/6/20
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:农银14天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银智增	0.8408	1.56%
农银海棠	1.0294	1.45%
农银国企	2.0293	0.39%
农银研究	1.6362	0.38%
农银鑫享	0.9188	0.32%
农银策略	0.6405	0.25%
农银策略	1.4437	0.25%
农银策略	0.9631	0.24%
农银行业	2.5039	0.23%
农银瑞康	1.0587	0.19%

基金业绩表现及排名

日期	2019-6-20	2019-6-19	2019-6-18	2019-6-17	2019-6-16	2019-6-14
七日年化收益率(%)	2.915%	2.906%	2.894%	2.880%	2.868%	2.851%
同类排名(中短期纯债型)	25/69	25/69	25/69	25/69	31/69	32/69
万份收益(元)	0.7915	0.7941	0.7886	0.7792	1.5715	0.7857
近一年收益率(%)	3.27%	3.28%	3.30%	3.29%	3.29%	3.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-28
债券市值/基金净值	91.56	121.33	86.78

最新总份额：0.0000亿份

2019-06-30

券种分布

数据日期：2020-06-28

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	6,971.90	49.32
普通企业债	3,000.73	21.23

五大债券

数据日期：2020-06-28

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20越秀集团SCP002	012000713	1,000.22	7.08
20江铜SCP003	012000917	1,000.63	7.08
20沪电力SCP001	012000308	999.88	7.07
19浦发银行CD261	111909261	997.35	7.06
19浙商银行CD071	111913071	997.03	7.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.31	1.90	3.54	3.34	2.91	0.23	低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	27/66	0.30%	6/66	4.34%	24/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-03-31

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