中银美丽中国混合

(000120)开放式-偏股混合型

基金经理：严菲

单位净值:2.0470	净值增长率:0.39%	累计净值:2.0820	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银美丽
最新规模:0.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏行业	0.7813	2.63%
华夏行业	0.7863	2.62%
华夏瑞益	0.9994	2.52%
华夏瑞益	0.9978	2.52%
华夏瑞益	1.0001	2.51%
华夏蓝筹	1.1880	2.50%
华夏兴和	2.7230	2.45%
联博智选	1.0113	2.40%
联博智选	1.0115	2.40%
景顺长城	1.6560	2.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
中银大健	0.9958	1.97%
中银大健	1.0096	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
中银港股	0.8832	1.89%
中银港股	0.8846	1.89%
中银金融	1.1600	1.02%
中银金融	1.1446	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.68%	-15.04%	2.66%	-12.20%	-17.29%	-14.94%	111.70%
同类排名(偏股混合型)	1083/2655	924/2160	684/2886	1037/2211	598/1335	362/1008	--
同类平均(偏股混合型)	-2.04%	-15.95%	-3.22%	-12.15%	-17.88%	-20.63%	-
年化收益率(%)	-1.36%	-15.04%	2.66%	-12.20%	-17.29%	-4.98%	10.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.91	77.77	81.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，中银美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银美丽无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中银美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银美丽无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中银美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银美丽无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	17.96%
采矿业	17.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11.14%
交通运输、仓储和邮政业	9.67%
金融业	7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.61%
水利、环境和公共设施管理业	2.01%
批发和零售业	0.67%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
大秦铁路	0	0	3.97%	1037
长江电力	0	0	3.97%	1880
山东黄金	0	0	3.08%	1148
粤高速A	0	0	2.98%	291
中国神华	0	0	2.63%	1767
陕西煤业	0	0	2.33%	1644
中国移动	0	0	2.22%	1952
中国船舶	0	0	2.19%	1585
传音控股	0	0	2.12%	1399
国投电力	0	0	2.10%	907

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		2.74	5.48	8.27	-0.18	9.86	34.46	中	23.40	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.90%	154/382	9.96%	159/382	34.64%	326/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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