金鹰元安混合A

(000110)开放式-偏债混合型

基金经理：杨晓斌王怀震

单位净值:1.3591	净值增长率:-0.74%	累计净值:1.8865	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰元安A
最新规模:0.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新财	0.7974	0.94%
前海开源	1.0735	0.82%
永赢鑫享	1.1450	0.68%
国投瑞银	0.9327	0.63%
富国沪港	0.9640	0.63%
国投瑞银	0.9484	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
永赢股息	1.3875	0.57%
汇丰晋信	1.1604	0.57%
永赢股息	1.3748	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰添兴	1.0629	0.25%
金鹰添盛	1.0373	0.17%
金鹰添润	1.1213	0.16%
金鹰年年	1.0613	0.11%
金鹰年年	1.0747	0.11%
金鹰添裕	1.0628	0.10%
金鹰添裕	1.0657	0.10%
金鹰添福	1.0266	0.10%
金鹰添益	1.1321	0.10%
金鹰添福	1.0286	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.23%	2.91%	-	2.91%	-5.19%	-7.91%	88.24%
同类排名(偏债混合型)	2401/4646	2790/4583	/	2986/5010	2356/5046	1345/4095	--
同类平均(偏债混合型)	6.67%	4.15%	-	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	8.47%	2.91%	-	2.91%	-5.19%	-2.64%	7.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	22.92	23.91	22.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰元安以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰元安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰元安交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰元安以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰元安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰元安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰元安以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰元安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰元安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	13.71%
采矿业	4.00%
金融业	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兖矿能源	0	0	1.79%	99
紫金矿业	0	0	1.57%	1810
中国银河	0	0	1.31%	143
中国中车	0	0	1.30%	138
软控股份	0	0	1.10%	52
长虹美菱	0	0	1.09%	105
伟星股份	0	0	1.06%	84
科伦药业	0	0	1.03%	359
长江电力	0	0	1.00%	966
北新建材	0	0	0.83%	80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.42%	52/155	-0.25%	54/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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