富国稳健增强债券A/B

(000107)开放式-二级债基

子基金:

子基金:

基金经理：俞晓斌陈倩

单位净值:1.2290	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.6540	净值更新日期:2024/7/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国增强A
最新规模:90.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达(	112.4800	0.48%
易方达(	103.9000	0.31%
广发集远	1.0072	0.28%
广发集远	1.0130	0.28%
国寿安保	1.0444	0.26%
国寿安保	1.0458	0.25%
广发集轩	0.9995	0.20%
广发集轩	1.0034	0.20%
华商安恒	1.0015	0.19%
华商安恒	1.0019	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国北证	0.7792	6.77%
富国北证	0.7766	6.76%
富国恒生	0.7234	2.55%
富国恒生	0.7881	2.39%
富国恒生	0.7891	2.39%
富国国证	0.6416	2.31%
富国中证	0.4684	2.25%
富国国证	0.8755	2.11%
富国中证	0.6919	2.11%
富国中证	0.6928	2.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.33%	-1.20%	-0.16%	1.09%	1.36%	5.61%	80.69%
同类排名(二级债基)	458/588	327/455	482/595	172/422	31/256	59/214	--
同类平均(二级债基)	1.98%	-0.42%	1.40%	0.33%	-5.11%	-0.82%	-
年化收益率(%)	0.65%	-1.20%	-0.16%	1.09%	1.36%	1.87%	7.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.61	12.19	12.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国稳健数据不全。
在财务资质方面，富国稳健数据不全。
在持仓周转率方面，富国稳健数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	9.06%
建筑业	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	1.11%
住宿和餐饮业	0.60%
金融业	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46%
租赁和商务服务业	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09%
房地产业	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.06%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
先导智能	0	0	1.35%	71
天健集团	0	0	1.25%	16
天山铝业	0	0	0.90%	53
中航机载	0	0	0.79%	54
杰瑞股份	0	0	0.72%	199
国恩股份	0	0	0.63%	3
首旅酒店	0	0	0.60%	63
正泰电器	0	0	0.60%	61
明阳智能	0	0	0.51%	13
濮阳惠成	0	0	0.50%	3

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.48	2.57	1.33	0.00	3.06	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	67/145	0.29%	112/145	14.24%	70/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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