富国稳健增强债券A/B

(000107)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：俞晓斌陈倩

单位净值:1.2900	净值增长率:-0.23%	累计净值:1.7150	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国增强A
最新规模:53.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安稳裕	1.1762	0.69%
方正富邦	1.1288	0.68%
方正富邦	1.1562	0.67%
富国全球	1.2562	0.45%
富国全球	1.2520	0.44%
摩根亚洲	10.2300	0.39%
中银香港	8.1400	0.37%
中银美元	1.1992	0.32%
易方达(	114.5500	0.32%
汇添富多	1.2706	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9637	1.68%
富国沪港	0.9640	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
富国全球	0.0858	0.59%
富国全球	0.6167	0.55%
富国沪港	1.1103	0.52%
富国沪港	1.0928	0.51%
富国民裕	1.4277	0.49%
富国民裕	1.4074	0.49%
富国全球	0.1748	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.54%	4.79%	-	4.79%	1.09%	7.37%	89.66%
同类排名(二级债基)	148/688	295/538	/	322/598	172/422	47/218	--
同类平均(二级债基)	3.26%	4.88%	-	4.97%	0.33%	-0.75%	-
年化收益率(%)	9.08%	4.79%	-	4.79%	1.09%	2.46%	7.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.61	12.19	12.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国稳健数据不全。
在财务资质方面，富国稳健数据不全。
在持仓周转率方面，富国稳健数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	8.41%
交通运输、仓储和邮政业	2.24%
金融业	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85%
批发和零售业	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67%
住宿和餐饮业	0.60%
科学研究和技术服务业	0.10%
采矿业	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
吉祥航空	0	0	1.21%	157
白云机场	0	0	1.00%	18
华旺科技	0	0	0.72%	17
红旗连锁	0	0	0.72%	8
深圳燃气	0	0	0.67%	22
宁波银行	0	0	0.62%	295
新宝股份	0	0	0.62%	28
首旅酒店	0	0	0.60%	70
中国电研	0	0	0.51%	5
瑞普生物	0	0	0.44%	9

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.48	2.57	1.33	0.00	3.06	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	67/145	0.29%	112/145	14.24%	70/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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