民生加银转债优选C

(000068)开放式-二级债基

基金经理：关键

单位净值:0.7690	净值增长率:0.79%	累计净值:1.1590	净值更新日期:2024/7/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生转债C
最新规模:1.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7970	0.89%
民生加银	0.7690	0.79%
融通可转	1.0691	0.50%
融通可转	1.0288	0.49%
申万菱信	1.7900	0.39%
国泰双利	1.5980	0.38%
上银慧恒	0.8140	0.35%
浦银安盛	1.4733	0.34%
申万菱信	1.7820	0.34%
浦银安盛	1.5471	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.0860	1.31%
民生加银	1.0960	1.29%
民生加银	0.7970	0.89%
民生加银	1.2540	0.80%
民生加银	0.7690	0.79%
民生加银	1.2320	0.74%
民生加银	3.1820	0.38%
民生加银	3.1220	0.35%
民生加银	0.7356	0.20%
民生加银	0.7391	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.49%	2.40%	9.54%	-8.59%	-26.93%	-21.93%	6.45%
同类排名(二级债基)	2/588	120/455	4/595	417/422	256/256	213/214	--
同类平均(二级债基)	1.89%	-0.46%	1.36%	0.33%	-5.11%	-0.98%	-
年化收益率(%)	20.98%	2.40%	9.54%	-8.59%	-26.93%	-7.31%	0.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.87	16.83	16.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银数据不全。
在财务资质方面，民生加银数据不全。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	19.39%
制造业	0.82%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	3.39%	674
陕西煤业	0	0	2.95%	497
紫金矿业	0	0	2.76%	1886
潞安环能	0	0	2.69%	107
兖矿能源	0	0	2.01%	265
赤峰黄金	0	0	1.75%	192
中国石油	0	0	1.59%	527
中国神华	0	0	1.22%	657
山煤国际	0	0	1.03%	107
神火股份	0	0	0.82%	276

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.44	0.75	-2.45	-9.20	0.60	35.40	高	26.33	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.71%	5/9	3.30%	5/9	3.39%	9/9	0.00%	0/9

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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