华夏双债债券A

(000047)开放式-一级债基

基金经理：柳万军

单位净值:1.8830	净值增长率:0.68%	累计净值:2.1851	净值更新日期:2025/3/6
基金简称:华夏双债A
最新规模:6.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6245	3.31%
南方昌元	1.5018	2.65%
南方昌元	1.5263	2.65%
鹏华可转	1.5040	2.33%
鹏华可转	1.1371	2.33%
华商丰利	1.8760	2.29%
华商丰利	1.8120	2.26%
万家周期	0.8511	2.22%
万家周期	0.8698	2.22%
东方可转	1.0709	2.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏核心	1.0183	8.49%
华夏核心	0.9869	8.49%
华夏恒生	0.5597	8.16%
华夏恒生	0.8768	7.68%
华夏恒生	0.8674	7.67%
华夏中证	1.5558	5.82%
华夏互联	0.9499	5.77%
华夏互联	0.9294	5.76%
华夏软件	1.5581	5.68%
华夏软件	1.5469	5.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.18%	18.07%	5.28%	12.09%	1.44%	16.02%	138.26%
同类排名(一级债基)	75/2517	29/2441	65/2886	21/2819	2358/2797	75/2337	--
同类平均(一级债基)	3.03%	4.10%	0.25%	4.58%	2.89%	8.79%	-
年化收益率(%)	34.36%	18.07%	5.28%	12.09%	1.44%	5.34%	11.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.82	84.06	97.71

最新总份额：10.8460亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	24,365.77	37.85
普通金融债	5,152.15	8.01
政策性金融债	4,077.89	6.34

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出02	230302	4,077.89	6.34
22招证G1	185286	3,067.82	4.77
南银转债	113050	2,500.30	3.89
杭银转债	110079	2,278.59	3.54
24交行二级资本债01A	232480014	2,084.33	3.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.09	1.75	-0.75	2.05	1.57	5.32	偏低	1.95	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.26%	43/106	0.35%	54/106	19.78%	12/106	0.00%	0/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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