工银产业债券A

(000045)开放式-二级债基

基金经理：何秀红谷青春

单位净值:1.4590	净值增长率:0.28%	累计净值:1.8640	净值更新日期:2024/11/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银产债A
最新规模:42.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银收益	1.1516	1.83%
融通可转	0.9824	1.77%
融通可转	0.9442	1.76%
长信可转	1.5338	1.65%
长信可转	1.4735	1.64%
富国优化	1.5660	1.56%
华安强化	1.2300	1.53%
华安强化	1.2120	1.53%
富国优化	1.6640	1.53%
富国优化	1.6750	1.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银北证	1.3588	5.90%
工银北证	1.3524	5.90%
工银专精	0.7111	3.89%
工银专精	0.7015	3.88%
工银主题	3.0570	3.45%
工银主题	3.1040	3.43%
创业板ET	1.3021	2.89%
工银中小	2.5460	2.83%
工银创业	1.2208	2.68%
工银创业	1.2561	2.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.11%	4.68%	4.96%	0.65%	-2.74%	3.85%	94.45%
同类排名(二级债基)	203/654	145/504	143/595	195/422	110/256	82/214	--
同类平均(二级债基)	1.70%	3.16%	3.07%	0.33%	-5.11%	-0.69%	-
年化收益率(%)	4.21%	4.68%	4.96%	0.65%	-2.74%	1.28%	8.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.16	14.57	13.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银产业数据不全。
在财务资质方面，工银产业数据不全。
在持仓周转率方面，工银产业数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	10.20%
金融业	1.71%
采矿业	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.94%
科学研究和技术服务业	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54%
建筑业	0.43%
房地产业	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.20%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.83%	3106
美的集团	0	0	0.77%	2193
五粮液	0	0	0.76%	1182
万华化学	0	0	0.62%	675
福耀玻璃	0	0	0.60%	312
贵州茅台	0	0	0.57%	2085
宁波银行	0	0	0.54%	295
伊利股份	0	0	0.51%	478
顺丰控股	0	0	0.51%	179
中国海油	0	0	0.49%	356

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.71	4.23	2.62	3.65	5.35	5.58	偏低	2.51	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.22%	73/145	0.90%	74/145	19.38%	45/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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