广发中证国新央企股东回报ETF
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12.18%
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近1年涨幅
19.87%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.26% | 19.87% | 23.45% | -8.50% | -- | -- | 13.16% |
| 同类排行（复制指数型） | 1451/2664 | 237/2180 | 267/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.84% | 7.75% | 11.03% | -- | -- | -12.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.52% | 19.87% | 26.50% | -8.50% | -- | -- | 8.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 5.44% | -9.63% | 598 | -1582 | 咨询 |
| 招商公路 | -- | -- | 5.04% | -2.51% | 104 | -789 | 咨询 |
| 鲁西化工 | -- | -- | 3.88% | -0.77% | 81 | -564 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 3.30% | -3.79% | 109 | -905 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 3.20% | 1.27% | 228 | -1117 | 咨询 |
| 电投能源 | -- | -- | 2.68% | -13.55% | 103 | -904 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.64% | -4.35% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 2.61% | -19.69% | 245 | -1464 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.48% | 7.36% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 江中药业 | -- | -- | 2.47% | -6.44% | 21 | -408 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于增加大同证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-13 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于增加国联证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-28 |
| 广发基金管理有限公司关于增加华鑫证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证国新央企股东回报ETF(560700)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证国新央企股东回报ETF(560700)持有人结构
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报告期
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广发中证国新央企股东回报ETF(560700)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证国新央企股东回报ETF(560700)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证国新央企股东回报ETF(560700)持仓变化
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广发中证国新央企股东回报ETF(560700)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证国新央企股东回报ETF(560700)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
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