广发中证国新央企股东回报ETF
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1.71%
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近1年涨幅
19.95%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-2-10
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.78% | 19.95% | 4.66% | 10.09% | 22.80% | -- | 29.70% |
| 同类排行（复制指数型） | 2421/3790 | 1937/2910 | 2023/4335 | 2677/3326 | 422/2575 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 21.21% | 31.53% | 5.41% | 27.16% | 10.50% | 28.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.57% | 19.95% | 41.48% | 10.09% | 22.80% | -- | 10.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 8.11% | 15.20% | 214 | -1153 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.17% | -7.04% | 364 | -1504 | 咨询 |
| 中粮糖业 | -- | -- | 2.93% | -18.84% | 67 | -291 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 2.86% | 5.93% | 328 | -1286 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 2.82% | -7.54% | 162 | -1092 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 2.75% | - | 428 | -1054 | 咨询 |
| 中国外运 | -- | -- | 2.51% | -10.99% | 20 | -380 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.48% | -18.95% | 1322 | -1616 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 2.30% | -29.66% | 155 | -1115 | 咨询 |
| 四川美丰 | -- | -- | 2.29% | 40.49% | 3 | -25 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于增加东莞证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-01-29 |
| 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-01-06 |
| 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-01-06 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更场内简称、扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2025-12-30 |
| 关于同意东方证券股份有限公司为广发中证国新央企股东回报交易型开放式指... | 基金做市商公告 | 2025-12-23 |
| 广发基金管理有限公司关于广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券... | 认购申请确认比例 | 2023-05-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-08-22 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-11-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证国新央企股东回报ETF(560700)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证国新央企股东回报ETF(560700)持有人结构
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报告期
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广发中证国新央企股东回报ETF(560700)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证国新央企股东回报ETF(560700)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发中证国新央企股东回报ETF(560700)持仓变化
报告日
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广发中证国新央企股东回报ETF(560700)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证国新央企股东回报ETF(560700)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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银河评级
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| 广发沪港 | 1.3316 | 3.45% | |
| 广发沪港 | 1.3016 | 3.45% | |
| 广发中证 | 1.3208 | 2.75% | |
| 广发医药 | 0.5781 | 2.72% | |
| 广发医药 | 0.5906 | 2.71% |
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