建信上证社会责任ETF联接
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近3月涨幅
9.26%
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近1年涨幅
-6.00%
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近3年涨幅
-8.77%
-8.77%
数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.94% | -6.00% | 8.59% | -8.36% | -10.09% | -8.77% | 138.58% |
同类排行(复制指数型) | 441/2345 | 589/2046 | 380/2576 | 1073/2162 | 266/1811 | 291/1083 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.62% | -11.65% | 0.16% | -7.03% | -18.81% | -15.18% | -- |
年化收益率(%) | 7.88% | -6.00% | 25.92% | -8.36% | -10.09% | -2.92% | 9.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 0.18% | -47.06% | 581 | -1131 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.14% | -48.15% | 845 | -549 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.08% | -46.67% | 288 | -501 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 0.06% | -50.00% | 568 | -1266 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.06% | -50.00% | 678 | -1071 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 0.06% | -45.45% | 252 | -524 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 0.04% | -50.00% | 251 | -1038 | 咨询 |
片仔癀 | -- | -- | 0.04% | -50.00% | 77 | -556 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 0.04% | -33.33% | 110 | -1276 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.03% | -57.14% | 656 | -967 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年度第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年度年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年度第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年度第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
建信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信上证社会责任ETF联接(530010)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信上证社会责任ETF联接(530010)持有人结构
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报告期
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建信上证社会责任ETF联接(530010)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信上证社会责任ETF联接(530010)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信上证社会责任ETF联接(530010)持仓变化
报告日
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建信上证社会责任ETF联接(530010)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信上证社会责任ETF联接(530010)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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销售机构
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十大持有人
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持有债券
选股风格
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嘉实标普 | 0.9192 | 2.50% | |
东财龙头 | 0.9828 | 2.42% | |
东财龙头 | 0.9718 | 2.41% | |
国泰中证 | 1.2243 | 2.24% | |
广发中证 | 1.2567 | 2.23% | |
嘉实中证 | 1.1162 | 2.23% | |
富国中证 | 1.0754 | 2.22% |