建信上证社会责任ETF联接
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0.42%
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近3月涨幅
2.48%
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近1年涨幅
-1.99%
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近3年涨幅
-7.95%
-7.95%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.80% | -1.99% | 9.65% | -8.36% | -10.09% | -7.95% | 140.91% |
同类排行(复制指数型) | 391/2465 | 350/2104 | 325/2574 | 1073/2162 | 266/1811 | 203/1171 | -- |
同类平均(复制指数型) | 3.06% | -12.57% | -3.26% | -7.03% | -18.81% | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | 25.59% | -1.99% | 17.53% | -8.36% | -10.09% | -2.65% | 9.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 0.18% | -47.06% | 806 | -583 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.14% | -48.15% | 1130 | -170 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.08% | -46.67% | 537 | -191 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 0.06% | -50.00% | 788 | -918 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.06% | -50.00% | 850 | -853 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 0.06% | -45.45% | 470 | -273 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 0.04% | -50.00% | 367 | -866 | 咨询 |
片仔癀 | -- | -- | 0.04% | -50.00% | 81 | -535 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 0.04% | -33.33% | 315 | -915 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.03% | -57.14% | 1031 | -538 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信上证社会责任ETF联接(530010)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信上证社会责任ETF联接(530010)持有人结构
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报告期
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建信上证社会责任ETF联接(530010)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信上证社会责任ETF联接(530010)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信上证社会责任ETF联接(530010)持仓变化
报告日
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建信上证社会责任ETF联接(530010)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信上证社会责任ETF联接(530010)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
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国泰中证 | 0.9255 | 2.82% | |
国泰中证 | 0.9267 | 2.82% | |
嘉实上证 | 1.0225 | 2.64% | |
南方上证 | 1.1453 | 2.64% | |
芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |