汇添富增强收益债券A
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5.93%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.54% | 5.93% | 4.55% | 3.80% | 0.51% | 10.60% | 102.48% |
同类排行(一级债基) | 2541/2767 | 239/2706 | 399/2815 | 833/2797 | 2099/2833 | 764/2513 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.55% | 3.84% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 8.27% | -- |
年化收益率(%) | 1.08% | 5.93% | 5.30% | 3.80% | 0.51% | 3.53% | 6.14% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 49,701.26 | 11.19 |
可转换企业债 | 46,712.55 | 10.54 |
国债 | 20,495.37 | 4.61 |
政策性金融债 | 20,258.49 | 4.56 |
可交换公司债券 | 1,122.37 | 0.25 |
汇添富增强收益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告 | 收益分配 | 2024-09-21 |
关于汇添富增强收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-19 |
汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
汇添富增强收益债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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汇添富增强收益债券A(519078)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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汇添富增强收益债券A(519078)持仓变化
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汇添富增强收益债券A(519078)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富增强收益债券A(519078)持有债券
报告日
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嘉实稳宏 | 1.4347 | 0.82% | |
嘉实稳宏 | 1.3979 | 0.81% | |
兴业启元 | 1.3599 | 0.66% | |
兴业启元 | 1.3164 | 0.64% | |
施罗德亚 | 134.2090 | 0.62% |