海富通可转债优选债券

(519059)封闭式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：何谦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7892	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1190	净值更新日期:2019/10/11	基金简称:海富优选
最新规模:0.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
益民信用	1.1113	0.80%
益民信用	1.1045	0.79%
天治可转	1.3030	0.62%
天治可转	1.2730	0.55%
海富通纯	1.3320	0.53%
新华安享	1.0630	0.47%
华安年年	1.0650	0.47%
海富通纯	1.3200	0.46%
新华安享	1.0400	0.39%
中银恒利	1.0570	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通大	1.1600	1.84%
海富通中	1.7910	1.82%
周期ETF	3.8800	1.54%
海富通上	1.3420	1.44%
海富通聚	1.0184	1.41%
海富通中	0.9390	1.40%
海富通中	1.1980	1.10%
海富通量	1.0986	1.10%
海富通量	1.1127	1.08%
海富通沪	1.2394	0.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-10-11)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.94%	-3.40%	-3.40%	0.12%	-5.27%	-18.10%	11.92%
同类排名(纯债债券型)	629/663	541/544	630/634	545/585	494/494	296/297	--
同类平均(纯债债券型)	2.14%	5.41%	3.87%	5.69%	1.81%	9.62%	-
年化收益率(%)	-11.87%	-3.40%	-3.40%	0.12%	-5.27%	-6.03%	2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
债券市值/基金净值	89.75	85.00	80.67

最新总份额：0.0679亿份

2019-06-30

券种分布

数据日期：2019-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	264.79	47.83
政策性金融债	181.82	32.84

五大债券

数据日期：2019-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国债01	019611	264.79	47.83
国开1704	108602	181.82	32.84
国开1701	018005	280.03	80.26
广汽转债	113009	16.54	4.74
国开1701	018005	341.50	89.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.18%	2/11	0.61%	1/11	11.19%	3/11	0.00%	0/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2019-06-30

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