海富通可转债优选债券
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2021-9-8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-09-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.57% | -2.59% | -- | -- | -- | 1.05% | 17.37% |
| 同类排行（二级债基） | 693/727 | 672/676 | -- | -- | -- | 378/381 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.45% | 4.07% | -- | -- | -- | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.14% | -2.59% | -- | -- | -- | 0.35% | 2.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 147.62 | 69.89 |
| 海富通基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的... | 基金当事人变动 | 2023-03-30 |
| 海富通可转债优选债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-10-28 |
| 海富通基金管理有限公司关于海富通可转债优选债券型证券投资基金基金份额... | 基金持有人大会, | 2021-09-08 |
| 海富通可转债优选债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-10-28 |
| 海富通基金管理有限公司关于海富通可转债优选债券型证券投资基金剩余财产... | 其他 | 2021-10-28 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 海富通可转债优选债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 海富通基金管理有限公司关于海富通可转债优选债券型证券投资基金清算期停... | 暂停/恢复申购、 | 2021-09-08 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
| 海富通可转债优选债券型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通可转债优选债券(519059)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通可转债优选债券(519059)持有人结构
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报告期
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海富通可转债优选债券(519059)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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海富通可转债优选债券(519059)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通可转债优选债券(519059)持仓变化
报告日
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海富通可转债优选债券(519059)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通可转债优选债券(519059)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 金信民达 | 1.0586 | 0.39% | |
| 平安双债 | 1.3397 | 0.34% | |
| 平安双债 | 1.3246 | 0.33% | |
| 交银强化 | 1.0777 | 0.31% | |
| 交银强化 | 1.1162 | 0.31% | |
| 东吴添瑞 | 1.0625 | 0.26% |
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| 海富通优 | 1.1981 | 1.72% | |
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