海富通上证非周期ETF联接
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数据日期：2023-6-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.00% | -7.96% | -- | 2.06% | -19.78% | 2.86% | 36.49% |
| 同类排行（复制指数型） | 915/2087 | 1059/1833 | -- | 450/2162 | 955/1811 | 594/900 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.01% | -7.96% | -- | 2.06% | -19.78% | 0.95% | 3.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 0.21% | -30.00% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 0.21% | - | 331 | -1154 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 0.14% | - | 21 | -550 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
| 海富通基金管理有限公司关于海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券... | 其他 | 2023-07-19 |
| 海富通基金管理有限公司关于海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券... | 其他 | 2023-07-18 |
| 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告 | 基金清算 | 2023-07-17 |
| 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告提... | 提示性公告,基金 | 2023-07-17 |
| 海富通基金管理有限公司关于海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券... | 基金持有人大会, | 2023-06-21 |
| 海富通基金管理有限公司关于海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券... | 暂停/恢复申购、 | 2023-06-09 |
| 海富通基金管理有限公司关于通过直销柜台申购旗下部分公募基金开展费率优... | 基金费率变动 | 2023-05-22 |
| 海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开海富通上证非周期行业100交易型... | 基金持有人大会, | 2023-05-20 |
| 海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开海富通上证非周期行业100交易型... | 基金持有人大会, | 2023-05-19 |
| 海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开海富通上证非周期行业100交易型... | 基金持有人大会 | 2023-05-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
海富通上证非周期ETF联接(519032)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通上证非周期ETF联接(519032)持有人结构
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报告期
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海富通上证非周期ETF联接(519032)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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海富通上证非周期ETF联接(519032)历史净值
起始日
截止日
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通上证非周期ETF联接(519032)持仓变化
报告日
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海富通上证非周期ETF联接(519032)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通上证非周期ETF联接(519032)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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| 海富通沪 | 1.3868 | 0.44% | |
| 海富通沪 | 1.3868 | 0.44% | |
| 海富通沪 | 1.3868 | 0.44% | |
| 海富通富 | 0.9710 | 0.24% | |
| 海富通富 | 0.9836 | 0.23% | |
| 海富通上 | 10.8284 | 0.20% |
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