华夏中证新能源ETF
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-12.16%
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近1年涨幅
-31.08%
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近3年涨幅
-63.02%
-63.02%
数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -22.54% | -31.08% | -23.01% | -34.86% | -27.39% | -63.02% | -41.15% |
同类排行(复制指数型) | 2166/2531 | 2047/2150 | 2229/2574 | 2147/2162 | 1515/1811 | 1217/1225 | -- |
同类平均(复制指数型) | -11.57% | -15.32% | -10.04% | -7.03% | -18.81% | -28.66% | -- |
年化收益率(%) | -45.07% | -31.08% | -31.94% | -34.86% | -27.39% | -21.01% | -11.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 10.22% | -14.62% | 4038 | +1477 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 6.19% | 35.15% | 1496 | +1046 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 5.54% | -2.64% | 2192 | +1358 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 5.23% | -16.32% | 755 | +572 | 咨询 |
特变电工 | -- | -- | 4.31% | 5.38% | 639 | +539 | 咨询 |
三峡能源 | -- | -- | 3.84% | 8.47% | 501 | +420 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 3.18% | -10.42% | 600 | +460 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 3.01% | 18.50% | 1213 | +930 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 2.24% | 82.11% | 998 | +855 | 咨询 |
格林美 | -- | -- | 2.01% | 42.55% | 606 | +554 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
华夏基金管理有限公司关于变更旗下部分上交所ETF扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2024-05-31 |
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
关于同意广发证券股份有限公司为华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资... | 其他 | 2024-04-25 |
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
华夏中证新能源ETF(516850)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证新能源ETF(516850)持有人结构
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报告期
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华夏中证新能源ETF(516850)十大持有人
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华夏中证新能源ETF(516850)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证新能源ETF(516850)持仓变化
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华夏中证新能源ETF(516850)全部持股
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华夏中证新能源ETF(516850)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝中证 | 0.7641 | 4.00% | |
博时金融 | 0.6512 | 3.98% | |
华夏中证 | 0.6256 | 3.97% | |
万家中证 | 0.6967 | 3.88% | |
华宝中证 | 0.6500 | 3.72% |