鹏华添利交易型货币B
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7日年化
1.496%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.37%
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近1年涨幅
1.84%
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数据日期:2024-9-23
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-9-23 | 2024-9-22 | 2024-9-20 | 2024-9-19 | 2024-9-18 | 2024-9-17 |
七日年化收益率(%) | 1.496% | 1.487% | 1.468% | 1.423% | 1.363% | 1.360% |
同类排名(货币A) | 461/555 | 454/555 | 475/555 | 475/555 | 466/554 | 476/553 |
万份收益(元) | 0.3676 | 0.7356 | 0.5858 | 0.4579 | 0.3507 | 1.4006 |
近一年收益率(%) | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.85% | 1.85% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 491,719.45 | 24.61 |
鹏华基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-18 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
鹏华添利交易型货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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鹏华基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 | 基金高管变动 | 2024-04-16 |
鹏华添利交易型货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华添利交易型货币B(511820)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华添利交易型货币B(511820)持有人结构
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报告期
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鹏华添利交易型货币B(511820)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华添利交易型货币B(511820)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华添利交易型货币B(511820)持仓变化
报告日
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鹏华添利交易型货币B(511820)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华添利交易型货币B(511820)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联货币 | 0.4508 | 2.516% | |
长盛货币 | 0.4650 | 2.467% | |
国富日日 | 0.3515 | 2.429% | |
长盛货币 | 0.4464 | 2.426% | |
工银安盈 | 0.4819 | 2.403% |