广发上证50ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
7.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 9.38% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | -- | -- | -- | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 14.03% | 4.70% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 7.42% | 21.64% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.68% | -0.87% | 1045 | -797 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.49% | -7.04% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.64% | -8.31% | 1809 | -1745 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.41% | -3.13% | 491 | -794 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.23% | 32.38% | 519 | -450 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.87% | 20.59% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.64% | -3.65% | 505 | -1026 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.48% | -11.74% | 227 | -812 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于同意中国银河证券股份有限公司为广发上证50交易型开放式指数证券投资... | 其他 | 2024-12-13 |
| 广发基金管理有限公司关于增加浙商证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-18 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发上证50交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于增加大同证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-13 |
| 广发上证50交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发上证50ETF(510950)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发上证50ETF(510950)持有人结构
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报告期
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广发上证50ETF(510950)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发上证50ETF(510950)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发上证50ETF(510950)持仓变化
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广发上证50ETF(510950)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发上证50ETF(510950)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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| 广发上证 | 1.1030 | 2.95% | |
| 广发招利 | 0.7147 | 2.55% | |
| 广发招利 | 0.7224 | 2.54% | |
| 广发科创 | 0.8205 | 2.52% |
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