华夏医药ETF
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15.23%
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-12.81%
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近3年涨幅
-36.48%
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.83% | -12.81% | -9.90% | -8.68% | -21.91% | -36.48% | 114.60% |
同类排行(复制指数型) | 1710/2579 | 1953/2159 | 2316/2575 | 1114/2162 | 1105/1811 | 1148/1276 | -- |
同类平均(复制指数型) | 10.39% | 3.05% | 7.50% | -7.03% | -18.81% | -14.76% | -- |
年化收益率(%) | 7.65% | -12.81% | -12.68% | -8.68% | -21.91% | -12.16% | 9.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 14.85% | -14.51% | 2068 | +1072 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 11.04% | 12.77% | 958 | +758 | 咨询 |
片仔癀 | -- | -- | 6.96% | -2.52% | 535 | +458 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 4.03% | -27.26% | 557 | +444 | 咨询 |
天坛生物 | -- | -- | 3.23% | 40.43% | 715 | +623 | 咨询 |
复星医药 | -- | -- | 3.14% | 3.63% | 360 | +317 | 咨询 |
同仁堂 | -- | -- | 2.92% | 0.69% | 550 | +488 | 咨询 |
万泰生物 | -- | -- | 2.80% | 5.26% | 260 | +218 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 2.42% | 14.69% | 702 | +547 | 咨询 |
上海医药 | -- | -- | 2.38% | 40.83% | 628 | +606 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 投资品种 | 2024-09-12 |
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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十大持有人
华夏医药ETF(510660)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏医药ETF(510660)持有人结构
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华夏医药ETF(510660)十大持有人
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华夏医药ETF(510660)全部持股
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华夏医药ETF(510660)持有债券
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恒生中国 | 1.2346 | 3.58% | |
A500基金 | 1.0509 | 3.13% | |
恒生指数 | 0.8279 | 2.99% | |
嘉实中证 | 1.0449 | 2.87% | |
广发中证 | 1.0084 | 2.44% | |
嘉实中证 | 1.0016 | 2.43% |