华夏医药ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
7.95%
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近3年涨幅
-15.45%
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数据日期：2023-9-27
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.06% | 7.95% | -4.66% | -21.91% | 2.91% | -15.45% | 148.69% |
| 同类排行（复制指数型） | 610/2118 | 322/1874 | 1250/2162 | 1105/1811 | 624/1203 | 680/964 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -8.14% | -2.97% | -3.10% | -18.81% | 6.57% | -3.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.12% | 7.95% | -6.30% | -21.91% | 2.91% | -5.15% | 14.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 15.86% | -1.86% | 2045 | +1435 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 12.17% | -17.94% | 1512 | +896 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 8.21% | 5.39% | 697 | +571 | 咨询 |
| 同仁堂 | -- | -- | 3.75% | 9.01% | 785 | +613 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 3.74% | 新进 | 455 | +394 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 2.93% | 5.40% | 985 | +606 | 咨询 |
| 万泰生物 | -- | -- | 2.42% | 15.24% | 390 | +334 | 咨询 |
| 上海医药 | -- | -- | 2.37% | 15.05% | 625 | +593 | 咨询 |
| 太极集团 | -- | -- | 2.21% | 240.00% | 742 | +561 | 咨询 |
| 白云山 | -- | -- | 2.13% | 0.95% | 404 | +383 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增东莞证券为申购赎回代办证... | 增加代销机构 | 2023-08-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2023-08-11 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-08-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2023-07-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-07-22 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-07-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏医药ETF(510660)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏医药ETF(510660)持有人结构
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报告期
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华夏医药ETF(510660)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏医药ETF(510660)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏医药ETF(510660)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏医药ETF(510660)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇添富中 | 0.6250 | 3.60% | |
| 国泰中证 | 0.6370 | 3.59% | |
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| 浦银安盛 | 0.5875 | 3.56% |
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| 华夏医药 | 2.4866 | 2.66% | |
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