上证综指ETF
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26.03%
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数据日期：2026-7-13
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综合评价
5.2
综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.36% | 12.05% | -0.60% | 21.72% | 11.64% | 26.03% | 107.93% |
| 同类排行（复制指数型） | 2072/4202 | 1955/3386 | 2203/4337 | 1814/3327 | 1331/2576 | 927/1961 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.56% | 26.87% | 3.90% | 27.16% | 10.50% | 31.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.73% | 12.05% | -1.14% | 21.72% | 11.64% | 8.68% | 6.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 3.18% | -16.32% | 288 | -1043 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 2.82% | -12.42% | 538 | -1363 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.80% | 24.44% | 2423 | -545 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 1.94% | 3.19% | 232 | -1126 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 1.90% | -12.44% | 608 | -2262 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.68% | 1.82% | 2704 | -2133 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.58% | 5.33% | 539 | -1445 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 1.24% | -15.65% | 134 | -1391 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.11% | 4.72% | 941 | -897 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 1.07% | 10.31% | 505 | -1300 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 关于兴业证券股份有限公司为上证综指交易型开放式指数证券投资基金提供主... | 基金做市商公告 | 2026-06-16 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
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| 关于富国基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金场内扩位简称变更的公告 | 基金更名 | 2026-03-20 |
| 关于同意国泰海通证券股份有限公司为上证综指交易型开放式指数证券投资基... | 基金做市商公告 | 2026-02-04 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
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十大持有人
上证综指ETF(510210)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上证综指ETF(510210)十大持有人
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上证综指ETF(510210)持仓变化
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上证综指ETF(510210)全部持股
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上证综指ETF(510210)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时标普 | 0.1521 | 3.89% | |
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| 富国中证 | 1.0031 | 1.59% | |
| 富国中证 | 0.9996 | 1.59% | |
| 富国全球 | 0.1663 | 1.53% | |
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| 富国消费 | 0.9595 | 0.96% |
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