上证综指ETF

(510210)开放式-复制指数型

基金经理：王保合方旻

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7030	净值增长率:0.14%	累计净值:1.5020
净值更新日期:2024/8/23	基金简称:综指ETF	最新规模:75.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.8310	2.47%
易方达中	0.9683	2.40%
易方达中	0.9709	2.39%
方正富邦	0.8260	2.35%
博时龙头	0.8651	2.33%
国泰中证	1.0536	2.27%
富国中证	0.9284	2.27%
广发中证	1.0856	2.26%
博时国证	0.8914	2.26%
天弘国证	1.0149	2.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9284	2.27%
富国中证	0.5346	2.24%
富国中证	1.0340	2.14%
富国中证	1.0305	2.14%
富国中证	0.5378	1.45%
富国中证	0.5330	1.31%
富国中证	0.5314	1.30%
富国中证	1.0156	1.14%
富国中证	1.0733	1.07%
富国中证	1.0925	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.13%	-7.06%	-3.70%	0.85%	-12.38%	-10.32%	48.25%
同类排名(复制指数型)	1082/2506	584/2121	1008/2574	507/2162	349/1811	211/1192	--
同类平均(复制指数型)	-6.39%	-13.37%	-8.59%	-7.03%	-18.81%	-25.60%	-
年化收益率(%)	-10.26%	-7.06%	-3.70%	0.85%	-12.38%	-3.44%	3.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.63	99.46	99.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国上证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国上证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国上证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国上证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国上证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国上证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	41.14%
金融业	23.75%
采矿业	12.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	4.40%
建筑业	2.33%
房地产业	1.23%
批发和零售业	1.12%
文化、体育和娱乐业	1.04%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.55%	2135
中国石油	0	0	3.89%	475
农业银行	0	0	3.68%	453
中国银行	0	0	2.54%	216
中国神华	0	0	1.97%	881
邮储银行	0	0	1.75%	170
招商银行	0	0	1.65%	1007
长江电力	0	0	1.64%	1145
中国人寿	0	0	1.45%	114
中国石化	0	0	1.39%	250

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.03	7.38	11.94	1.80	11.08	27.99	低	17.55	偏低	0.52	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.74%	210/355	5.14%	218/355	44.29%	86/355	86.66%	40/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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